LÂMINA DE FUNDO
NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIA
NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIA
32812291000109
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,4890636
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-11.44%
Patrimônio Líquido
R$ 674.687.637,05
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/06/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.591.44-11.3714.7714.1253.43
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.850.59----------1.45-53.49-
2024-1.883.06-1.37-3.41-1.631.393.384.53-2.96-2.69-5.80-4.35-11.66-51.29-
20232.08-4.00-4.98-0.326.387.842.11-1.811.06-2.0312.085.9325.50-71.26-
20226.66-0.292.06-6.491.75-4.843.129.42-0.728.20-4.87-4.777.91-36.46-
2021-4.14-3.125.683.668.262.68-4.45-0.43-4.42-10.022.213.36-2.24-26.46-
2020-2.18-6.17-27.7712.377.298.458.94-2.75-7.01-2.7713.4011.625.10-29.36-
2019------2.763.451.803.590.079.7123.08-23.08-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
88.37%
AÇÕESR$ 596.221.464,86
50.97%
DERIVATIVOSR$ 343.888.288,60
7.29%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 49.184.728,74
Patrimônio
R$ 674.687.637,05
Cotistas
4
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.