LÂMINA DE FUNDO
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA
34659901000101
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,2070174
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.65%Patrimônio Líquido
R$ 67.425.746,57
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
29/10/2019
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.69 | -3.59 | 8.24 | 4.33 | 4.96 | - | - | - | - | - | - | - | 15.06 | - | 26.40 | - |
| 2024 | -2.40 | 2.93 | -1.41 | -3.14 | -1.76 | 0.94 | 3.08 | 4.59 | -3.10 | -2.85 | -5.94 | -4.50 | -13.27 | - | 9.86 | - |
| 2023 | 1.86 | -4.03 | -5.14 | -0.45 | 6.21 | 7.68 | 1.95 | -2.00 | 0.89 | -2.17 | 11.43 | 5.68 | 22.60 | - | 26.67 | - |
| 2022 | 6.48 | -0.46 | 1.90 | -6.64 | 1.57 | -5.00 | 2.94 | 8.74 | -0.75 | 7.74 | -4.76 | -4.67 | 5.74 | - | 3.32 | - |
| 2021 | -4.19 | -3.26 | 5.43 | 3.23 | 7.71 | 2.11 | -4.62 | -0.60 | -4.59 | -10.17 | 2.04 | 3.17 | -5.09 | - | -2.29 | - |
| 2020 | -2.28 | -6.32 | -27.88 | 12.15 | 7.13 | 8.26 | 8.72 | -2.92 | -7.13 | -2.93 | 13.20 | 11.31 | 2.95 | - | 2.95 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
88.37%
AÇÕESR$ 59.584.132,24
50.97%
DERIVATIVOSR$ 34.366.903,03
7.45%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 5.023.218,12
Patrimônio
R$ 67.425.746,57
Cotistas
13
Web
Android
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