LÂMINA DE FUNDO
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA
NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA
34659901000101
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,0945447
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-12.39%
Patrimônio Líquido
R$ 111.559.578,68
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
29/10/2019
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.481.17-12.6710.027.2911.11
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.690.48----------1.17-11.14-
2024-2.402.93-1.41-3.14-1.760.943.084.59-3.10-2.85-5.94-4.50-13.27-9.86-
20231.86-4.03-5.14-0.456.217.681.95-2.000.89-2.1711.435.6822.60-26.67-
20226.48-0.461.90-6.641.57-5.002.948.74-0.757.74-4.76-4.675.74-3.32-
2021-4.19-3.265.433.237.712.11-4.62-0.60-4.59-10.172.043.17-5.09--2.29-
2020-2.28-6.32-27.8812.157.138.268.72-2.92-7.13-2.9313.2011.312.95-2.95-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
88.37%
AÇÕESR$ 98.585.199,68
50.97%
DERIVATIVOSR$ 56.861.917,25
7.45%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 8.311.188,61
Patrimônio
R$ 111.559.578,68
Cotistas
19
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