LÂMINA DE FUNDO
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA
NAVI INSTITUCIONAL FC DE FIA
14113340000133
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,9131446
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-12.72%Patrimônio Líquido
R$ 403.467.677,35
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/09/2011
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.73 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.24 | - | 306.03 | - |
| 2024 | -2.41 | 2.95 | -1.38 | -3.53 | -1.74 | 1.27 | 3.25 | 4.40 | -3.07 | -2.81 | -5.91 | -4.46 | -13.17 | - | 301.05 | - |
| 2023 | 1.94 | -4.06 | -5.10 | -0.42 | 6.25 | 7.71 | 1.99 | -1.93 | 0.94 | -2.14 | 10.98 | 5.69 | 22.58 | - | 361.88 | - |
| 2022 | 6.53 | -0.40 | 1.93 | -6.60 | 1.61 | -4.96 | 2.99 | 9.24 | -0.84 | 7.13 | -4.02 | -4.87 | 6.45 | - | 276.80 | - |
| 2021 | -4.25 | -3.23 | 5.53 | 3.27 | 7.73 | 2.14 | -4.58 | -0.57 | -4.54 | -10.13 | 2.08 | 3.22 | -4.71 | - | 253.97 | - |
| 2020 | -2.30 | -6.28 | -27.86 | 12.22 | 7.16 | 8.30 | 8.78 | -2.88 | -7.12 | -2.89 | 13.25 | 11.35 | 3.37 | - | 271.47 | - |
| 2019 | 12.37 | -1.58 | -0.72 | 0.47 | 1.63 | 4.51 | 2.26 | 2.52 | 2.04 | 3.24 | 0.14 | 9.04 | 41.30 | - | 259.36 | - |
| 2018 | 13.00 | 2.42 | 2.75 | 2.28 | -6.31 | -3.87 | 7.99 | -4.85 | 1.16 | 12.49 | 4.73 | -0.07 | 34.05 | - | 154.32 | - |
| 2017 | 8.94 | 4.78 | -2.48 | -2.76 | -5.50 | 1.47 | 4.93 | 6.75 | 6.71 | 1.58 | -3.21 | 3.81 | 26.63 | - | 89.72 | - |
| 2016 | -5.22 | 4.45 | 11.43 | 6.97 | -6.88 | 10.31 | 17.06 | 2.86 | -0.80 | 10.98 | -4.85 | -1.44 | 50.68 | - | 49.82 | - |
| 2015 | -7.99 | 9.85 | 0.69 | 5.65 | -3.28 | 0.84 | -1.66 | -5.70 | -1.89 | -0.67 | -1.25 | -1.73 | -8.03 | - | -0.57 | - |
| 2014 | -7.46 | -1.22 | 3.01 | 4.60 | 0.48 | 3.01 | -2.13 | 7.51 | -8.87 | 0.18 | -1.90 | -5.99 | -9.69 | - | 8.11 | - |
| 2013 | 0.49 | 0.69 | -1.57 | 0.28 | -0.94 | -6.19 | 0.88 | -1.85 | 4.39 | 2.38 | -1.65 | -1.00 | -4.37 | - | 19.71 | - |
| 2012 | 4.43 | 4.39 | 0.29 | -0.52 | -6.69 | 0.61 | -1.65 | 6.03 | 0.87 | -0.02 | 0.35 | 5.18 | 13.34 | - | 25.18 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.93 | -3.36 | 4.92 | 10.45 | - | 10.45 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
88.44%
AÇÕESR$ 356.826.813,85
51.01%
DERIVATIVOSR$ 205.808.862,22
7.41%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 29.896.954,89
Patrimônio
R$ 403.467.677,35
Cotistas
765
Web
Android
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