LÂMINA DE FUNDO
NAVI INSTITUCIONAL A FC DE FIA
NAVI INSTITUCIONAL A FC DE FIA
33769079000179
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,9409515
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-12.72%Patrimônio Líquido
R$ 90.538.429,01
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/10/2019
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.73 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 | - | 24.33 | - |
| 2024 | -2.38 | 2.96 | -1.37 | -3.53 | -1.74 | 1.27 | 3.25 | 4.41 | -3.07 | -2.81 | -5.90 | -4.46 | -13.11 | - | 22.80 | - |
| 2023 | 2.00 | -4.07 | -5.10 | -0.42 | 6.26 | 7.72 | 1.99 | -1.96 | 0.92 | -2.14 | 11.46 | 5.71 | 23.15 | - | 41.33 | - |
| 2022 | 6.52 | -0.41 | 1.93 | -6.60 | 1.61 | -4.96 | 2.98 | 9.04 | -0.78 | 7.24 | -4.17 | -4.75 | 6.37 | - | 14.76 | - |
| 2021 | -4.25 | -3.23 | 5.53 | 3.41 | 7.90 | 2.14 | -4.58 | -0.57 | -4.55 | -10.13 | 2.08 | 3.21 | -4.45 | - | 7.89 | - |
| 2020 | -2.30 | -6.30 | -27.87 | 12.22 | 7.16 | 8.31 | 8.78 | -2.87 | -7.12 | -2.90 | 13.25 | 11.41 | 3.40 | - | 12.91 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 9.05 | 9.20 | - | 9.20 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
88.38%
AÇÕESR$ 80.017.863,56
50.98%
DERIVATIVOSR$ 46.156.491,11
7.53%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 6.817.543,70
Patrimônio
R$ 90.538.429,01
Cotistas
10
Web
Android
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