LÂMINA DE FUNDO
NAVI HIGH INCOME FIC FI INC EM INFRA RF
fundo cancelado
NAVI HIGH INCOME FIC FI INC EM INFRA RF
27.954.376/0001-91
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,3940971
Atualizado: 29/12/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 13/02/2023
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
10/07/2017
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Navi Yield - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.13 | 1.44 | 2.68 | 1.02 | 1.13 | 1.08 | 0.38 | 0.19 | 1.09 | 0.54 | -2.40 | 0.93 | 8.44 | - | 39.44 | - |
| 2021 | -0.16 | -0.07 | 0.40 | 0.01 | 0.21 | 0.69 | -0.09 | -0.98 | 1.83 | -0.21 | 3.21 | 0.29 | 5.18 | - | 28.58 | - |
| 2020 | 0.28 | 0.21 | -1.79 | -0.66 | -0.81 | 0.59 | 0.95 | 0.43 | 0.05 | 0.39 | 1.04 | -0.94 | -0.30 | - | 22.25 | - |
| 2019 | 1.55 | 1.32 | 0.61 | 0.75 | 1.10 | 1.14 | 0.69 | 0.50 | 0.36 | -0.87 | -0.93 | 0.82 | 7.24 | - | 22.62 | - |
| 2018 | 1.35 | 0.53 | 1.25 | 0.91 | 0.42 | 3.16 | 0.66 | 1.28 | 1.33 | 0.11 | 0.86 | 0.89 | 13.49 | - | 14.34 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.75 | - | 0.75 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.70%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.06%
Valores a receberR$ 0,00
-0.11%
Valores a pagar-R$ 0,00
0.35%
Operações compromissadasR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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