LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO NAVI FENDER MASTER FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO NAVI FENDER MASTER FUNDO
34546288000116
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,5849491
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.88%
Patrimônio Líquido
R$ 286.966.491,44
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/09/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-4.445.23-2.519.7125.0464.25
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-1.14-3.075.902.515.170.66-4.44-----5.24-64.28-
2024-1.091.78-0.77-2.71-2.210.722.653.48-3.09-2.16-4.98-0.63-8.97-56.10-
20230.02-2.78-4.04-1.654.065.542.59-1.022.54-0.808.374.9618.41-71.48-
20222.950.160.45-0.631.803.701.5210.510.624.82-1.26-4.2021.62-44.82-
2021-2.68-1.473.111.955.953.99-2.641.73-2.31-8.342.701.742.91-19.08-
2020-2.04-4.46-16.118.313.167.506.80-3.39-5.08-2.079.688.898.02-15.71-
2019-----------1.568.827.12-7.12-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
92.10%
AGUESR$ 264.290.542,77
29.49%
Investimento no exteriorR$ 84.639.285,90
9.21%
Operações compromissadasR$ 26.438.572,96
5.71%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 16.385.993,28
1.77%
Cotas de fundosR$ 5.081.816,13
1.43%
Valores a receberR$ 4.108.979,64
0.22%
Opç compra - posiç titularesR$ 632.414,34
0.12%
DisponibilidadesR$ 332.104,04
0.00%
Merc Futuro - posic comprR$ 13.266,07
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 328,34
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 0,63
-0.15%
Valores a pagar-R$ 442.414,52
-0.39%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.123.595,49
-39.51%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 113.390.165,97
Patrimônio
R$ 286.966.491,44
Cotistas
4
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