LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO NAVI FENDER MASTER FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO NAVI FENDER MASTER FUNDO
34546288000116
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,6098809
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.15%Patrimônio Líquido
R$ 257.023.641,53
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/09/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.14 | -3.07 | 5.90 | 2.51 | 5.17 | 0.66 | -4.44 | 1.91 | - | - | - | - | 7.25 | - | 67.42 | - |
| 2024 | -1.09 | 1.78 | -0.77 | -2.71 | -2.21 | 0.72 | 2.65 | 3.48 | -3.09 | -2.16 | -4.98 | -0.63 | -8.97 | - | 56.10 | - |
| 2023 | 0.02 | -2.78 | -4.04 | -1.65 | 4.06 | 5.54 | 2.59 | -1.02 | 2.54 | -0.80 | 8.37 | 4.96 | 18.41 | - | 71.48 | - |
| 2022 | 2.95 | 0.16 | 0.45 | -0.63 | 1.80 | 3.70 | 1.52 | 10.51 | 0.62 | 4.82 | -1.26 | -4.20 | 21.62 | - | 44.82 | - |
| 2021 | -2.68 | -1.47 | 3.11 | 1.95 | 5.95 | 3.99 | -2.64 | 1.73 | -2.31 | -8.34 | 2.70 | 1.74 | 2.91 | - | 19.08 | - |
| 2020 | -2.04 | -4.46 | -16.11 | 8.31 | 3.16 | 7.50 | 6.80 | -3.39 | -5.08 | -2.07 | 9.68 | 8.89 | 8.02 | - | 15.71 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.56 | 8.82 | 7.12 | - | 7.12 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
92.10%
AGUESR$ 236.713.761,89
29.49%
Investimento no exteriorR$ 75.807.796,83
9.21%
Operações compromissadasR$ 23.679.901,66
5.71%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 14.676.234,99
1.77%
Cotas de fundosR$ 4.551.565,87
1.43%
Valores a receberR$ 3.680.237,73
0.22%
Opç compra - posiç titularesR$ 566.426,54
0.12%
DisponibilidadesR$ 297.451,42
0.00%
Merc Futuro - posic comprR$ 11.881,85
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 294,08
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 0,57
-0.15%
Valores a pagar-R$ 396.251,81
-0.39%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.006.356,53
-39.51%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 101.558.733,31
Patrimônio
R$ 257.023.641,53
Cotistas
4
Web
Android
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