LÂMINA DE FUNDO
NAVI FENDER JB FC FIA
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39851789000120
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,17712076
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-13.07%
Patrimônio Líquido
R$ 94.993.659,31
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
23/12/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.01-1.24-12.165.5618.6426.01
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-1.250.01-----------1.24-26.01-
2024-1.191.54-0.99-2.96-2.350.562.473.25-3.18-2.32-5.07-0.75-10.76-27.59-
20230.51-2.75-4.20-1.783.905.372.43-1.182.38-0.958.184.7017.07-42.97-
20222.700.010.32-0.791.613.431.278.900.653.96-1.25-3.5318.10-22.13-
2021--2.801.514.783.13-2.821.55-2.47-8.492.541.543.41-3.41-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.01%
Cotas de fundosR$ 94.999.092,95
0.14%
Operações compromissadasR$ 134.892,26
0.02%
Valores a receberR$ 17.674,07
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.003,97
-0.17%
Valores a pagar-R$ 159.005,19
Patrimônio
R$ 94.993.659,31
Cotistas
1
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