LÂMINA DE FUNDO
NAVI FENDER FC DE FIA
NAVI FENDER FC DE FIA
34.633.411/0001-36
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,2776846
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-12.98%Patrimônio Líquido
R$ 142.803.564,05
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/09/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.30 | -0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.32 | - | 32.53 | - |
| 2024 | -1.26 | 1.56 | -0.89 | -2.85 | -2.35 | 0.57 | 2.48 | 3.30 | -3.23 | -2.32 | -5.11 | -0.78 | -10.66 | - | 34.31 | - |
| 2023 | 0.22 | -2.81 | -4.20 | -1.78 | 3.90 | 5.39 | 2.44 | -1.19 | 2.39 | -0.95 | 8.22 | 4.77 | 16.81 | - | 50.33 | - |
| 2022 | 2.75 | 0.00 | 0.29 | -0.78 | 1.62 | 3.44 | 1.27 | 8.93 | 0.65 | 3.95 | -1.27 | -3.67 | 17.97 | - | 28.70 | - |
| 2021 | -2.84 | -1.61 | 2.80 | 1.65 | 4.60 | 3.13 | -2.82 | 1.55 | -2.48 | -8.49 | 2.54 | 1.55 | -1.18 | - | 9.09 | - |
| 2020 | -2.04 | -4.42 | -16.25 | 7.93 | 2.95 | 7.08 | 6.44 | -3.44 | -5.23 | -2.24 | 9.35 | 8.18 | 5.09 | - | 10.40 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.14 | 7.35 | 5.05 | - | 5.05 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.01%
Cotas de fundosR$ 142.813.740,23
0.17%
Operações compromissadasR$ 243.405,19
0.02%
Valores a receberR$ 27.472,33
0.00%
DisponibilidadesR$ 868,40
-0.20%
Valores a pagar-R$ 281.920,28
Patrimônio
R$ 142.803.564,05
Cotistas
34
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.