LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO NAVI FENDER FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO NAVI FENDER FI
34633411000136
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,3983945
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.49%Patrimônio Líquido
R$ 75.841.230,92
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/09/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.30 | -3.20 | 5.76 | 2.37 | 5.00 | 2.17 | - | - | - | - | - | - | 10.97 | - | 49.04 | - |
| 2024 | -1.26 | 1.56 | -0.89 | -2.85 | -2.35 | 0.57 | 2.48 | 3.30 | -3.23 | -2.32 | -5.11 | -0.78 | -10.66 | - | 34.31 | - |
| 2023 | 0.22 | -2.81 | -4.20 | -1.78 | 3.90 | 5.39 | 2.44 | -1.19 | 2.39 | -0.95 | 8.22 | 4.77 | 16.81 | - | 50.33 | - |
| 2022 | 2.75 | 0.00 | 0.29 | -0.78 | 1.62 | 3.44 | 1.27 | 8.93 | 0.65 | 3.95 | -1.27 | -3.67 | 17.97 | - | 28.70 | - |
| 2021 | -2.84 | -1.61 | 2.80 | 1.65 | 4.60 | 3.13 | -2.82 | 1.55 | -2.48 | -8.49 | 2.54 | 1.55 | -1.18 | - | 9.09 | - |
| 2020 | -2.04 | -4.42 | -16.25 | 7.93 | 2.95 | 7.08 | 6.44 | -3.44 | -5.23 | -2.24 | 9.35 | 8.18 | 5.09 | - | 10.40 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.14 | 7.35 | 5.05 | - | 5.05 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.01%
Cotas de fundosR$ 75.846.635,37
0.17%
Operações compromissadasR$ 129.269,53
0.02%
Valores a receberR$ 14.590,22
0.00%
DisponibilidadesR$ 461,20
-0.20%
Valores a pagar-R$ 149.724,42
Patrimônio
R$ 75.841.230,92
Cotistas
22
Web
Android
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