LÂMINA DE FUNDO
NAVI FENDER A FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOE
NAVI FENDER A FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOE
39573804000115
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,3308122
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.07%Patrimônio Líquido
R$ 119.817.907,01
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/11/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.30 | -3.20 | 5.73 | 2.36 | 5.15 | - | - | - | - | - | - | - | 8.73 | - | 31.65 | - |
| 2024 | -1.19 | 1.52 | -0.83 | -2.86 | -2.35 | 0.57 | 2.48 | 3.31 | -3.23 | -2.32 | -5.11 | -0.78 | -10.58 | - | 21.08 | - |
| 2023 | 0.31 | -2.79 | -4.20 | -1.78 | 3.90 | 5.33 | 2.38 | -1.17 | 2.15 | -0.89 | 7.81 | 4.62 | 16.02 | - | 35.40 | - |
| 2022 | 2.77 | 0.00 | 0.27 | -0.79 | 1.62 | 3.52 | 1.34 | 9.03 | 0.65 | 3.97 | -1.25 | -3.52 | 18.47 | - | 16.70 | - |
| 2021 | -2.82 | -1.62 | 2.37 | 1.54 | 4.79 | 3.13 | -2.81 | 1.55 | -2.47 | -8.49 | 2.54 | 1.55 | -1.49 | - | -1.49 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.01%
Cotas de fundosR$ 119.824.652,76
0.16%
Operações compromissadasR$ 190.703,27
0.02%
Valores a receberR$ 20.890,54
0.00%
DisponibilidadesR$ 321,92
-0.18%
Valores a pagar-R$ 218.663,55
Patrimônio
R$ 119.817.907,01
Cotistas
20
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.