LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO NAVI FENDER A FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO NAVI FENDER A FI
39573804000115
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,3605604
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.44%Patrimônio Líquido
R$ 76.416.677,41
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/11/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.30 | -3.20 | 5.73 | 2.36 | 4.97 | 0.59 | -1.04 | - | - | - | - | - | 8.04 | - | 30.81 | - |
| 2024 | -1.19 | 1.52 | -0.83 | -2.86 | -2.35 | 0.57 | 2.48 | 3.31 | -3.23 | -2.32 | -5.11 | -0.78 | -10.58 | - | 21.08 | - |
| 2023 | 0.31 | -2.79 | -4.20 | -1.78 | 3.90 | 5.33 | 2.38 | -1.17 | 2.15 | -0.89 | 7.81 | 4.62 | 16.02 | - | 35.40 | - |
| 2022 | 2.77 | 0.00 | 0.27 | -0.79 | 1.62 | 3.52 | 1.34 | 9.03 | 0.65 | 3.97 | -1.25 | -3.52 | 18.47 | - | 16.70 | - |
| 2021 | -2.82 | -1.62 | 2.37 | 1.54 | 4.79 | 3.13 | -2.81 | 1.55 | -2.47 | -8.49 | 2.54 | 1.55 | -1.49 | - | -1.49 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.01%
Cotas de fundosR$ 76.420.979,67
0.16%
Operações compromissadasR$ 121.625,48
0.02%
Valores a receberR$ 13.323,43
0.00%
DisponibilidadesR$ 205,31
-0.18%
Valores a pagar-R$ 139.457,80
Patrimônio
R$ 76.416.677,41
Cotistas
19
Web
Android
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