LÂMINA DE FUNDO
NAVI ESTRATEGIA LS FC DE FIM
NAVI ESTRATEGIA LS FC DE FIM
34081135000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,5039412
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.13%Patrimônio Líquido
R$ 24.648.174,60
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
L/S - Direcional
Data Inicial
10/10/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.14 | -1.04 | 1.32 | 0.53 | 2.80 | - | - | - | - | - | - | - | 2.44 | - | 48.57 | - |
| 2024 | 1.48 | 0.27 | -0.15 | -0.28 | -0.57 | 0.22 | 1.34 | 0.49 | -0.46 | -0.74 | -1.02 | 2.16 | 2.72 | - | 45.03 | - |
| 2023 | -0.11 | -0.13 | -0.96 | -0.77 | 0.68 | 1.48 | 1.64 | 0.93 | 2.06 | 1.12 | 1.53 | 1.33 | 9.10 | - | 41.19 | - |
| 2022 | 1.04 | 0.74 | -1.14 | 2.46 | 0.85 | 5.06 | -0.18 | 3.92 | 1.00 | 1.60 | 1.34 | -0.49 | 17.26 | - | 29.42 | - |
| 2021 | -0.72 | 0.19 | 0.06 | 0.00 | 1.73 | 2.10 | -0.05 | 1.82 | 0.51 | -2.20 | 2.14 | 0.78 | 6.45 | - | 10.37 | - |
| 2020 | -0.95 | -0.09 | -0.12 | 1.54 | -0.28 | 1.20 | 1.08 | -0.99 | -1.70 | -0.97 | 1.13 | 2.65 | 2.43 | - | 3.68 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.91 | 2.15 | 1.22 | - | 1.22 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
56.25%
AÇÕESR$ 13.864.598,21
36.02%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 8.878.272,49
17.63%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 4.345.473,18
8.73%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 2.151.785,64
5.87%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1.446.847,85
Patrimônio
R$ 24.648.174,60
Cotistas
1
Web
Android
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