LÂMINA DE FUNDO
NAVI CRUISE SELECAO FC FIA
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35727535000143
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 10,947364
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-13.45%Patrimônio Líquido
R$ 7.058.257,74
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
27/01/2020
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.74 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.40 | - | 15.85 | - |
| 2024 | -1.71 | 2.47 | -0.80 | -3.88 | -1.92 | 1.20 | 2.98 | 4.29 | -3.28 | -2.42 | -6.36 | -4.41 | -13.52 | - | 14.26 | - |
| 2023 | 1.29 | -3.17 | -4.90 | -0.22 | 6.14 | 7.07 | 2.24 | -1.40 | 0.40 | -0.49 | 11.21 | 5.64 | 25.15 | - | 32.12 | - |
| 2022 | 5.89 | -0.49 | 1.58 | -6.37 | 1.78 | -5.04 | 2.77 | 7.44 | -0.41 | 6.91 | -4.35 | -3.46 | 5.15 | - | 5.57 | - |
| 2021 | -3.52 | -3.07 | 4.90 | 2.77 | 7.19 | 3.01 | -3.67 | 0.13 | -4.69 | -9.98 | 0.78 | 2.73 | -4.62 | - | 0.40 | - |
| 2020 | 0.00 | -7.15 | -28.00 | 12.03 | 6.76 | 9.21 | 8.55 | -1.99 | -6.70 | -2.93 | 13.37 | 10.35 | 5.26 | - | 5.26 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
95.55%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 6.744.165,27
0.01%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 705,83
0.01%
AÇÕESR$ 705,83
Patrimônio
R$ 7.058.257,74
Cotistas
115
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.