LÂMINA DE FUNDO
NAVI CRUISE METODO FI FINANCEIRO - CIC EM ACOES -
NAVI CRUISE METODO FI FINANCEIRO - CIC EM ACOES -
34790765000194
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,210883
Atualizado: 31/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.07%Patrimônio Líquido
R$ 158.928.327,51
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
29/10/2019
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.77 | -3.30 | 8.10 | 4.90 | 5.58 | 0.53 | -5.01 | - | - | - | - | - | 11.41 | - | 24.79 | - |
| 2024 | -1.25 | 2.08 | -0.83 | -3.98 | -2.01 | 1.21 | 3.05 | 4.30 | -3.40 | -2.49 | -6.50 | -4.53 | -13.97 | - | 12.01 | - |
| 2023 | 2.13 | -4.07 | -5.05 | -0.24 | 6.42 | 7.89 | 2.40 | -1.24 | 0.45 | -2.27 | 11.69 | 5.83 | 25.04 | - | 30.19 | - |
| 2022 | 5.99 | -0.44 | 1.52 | -6.39 | 1.74 | -4.99 | 2.81 | 9.08 | -0.53 | 6.56 | -3.91 | -4.61 | 5.62 | - | 4.12 | - |
| 2021 | -4.19 | -3.18 | 5.40 | 3.45 | 7.24 | 2.88 | -3.68 | 0.31 | -4.58 | -10.42 | 0.98 | 2.85 | -4.28 | - | -1.42 | - |
| 2020 | -2.24 | -6.14 | -27.88 | 12.16 | 7.09 | 8.24 | 8.71 | -3.15 | -6.94 | -2.95 | 13.20 | 11.21 | 2.99 | - | 2.99 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
83.37%
AÇÕESR$ 132.498.546,65
51.36%
DERIVATIVOSR$ 81.625.589,01
9.47%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 15.050.512,62
3.28%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 5.212.849,14
0.02%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 31.785,67
Patrimônio
R$ 158.928.327,51
Cotistas
7
Web
Android
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