LÂMINA DE FUNDO
NAVI CRUISE MASTER FIA
NAVI CRUISE MASTER FIA
34791421000108
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,2538895
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-12.13%Patrimônio Líquido
R$ 554.871.150,03
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
05/11/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.93 | 0.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.72 | - | 29.47 | - |
| 2024 | -1.06 | 2.58 | -0.66 | -3.89 | -1.86 | 1.37 | 3.22 | 4.50 | -3.25 | -2.33 | -6.37 | -4.38 | -12.03 | - | 27.28 | - |
| 2023 | 2.27 | -3.97 | -4.89 | -0.10 | 6.59 | 8.06 | 2.62 | -1.04 | 0.69 | -2.20 | 12.44 | 6.12 | 28.25 | - | 44.69 | - |
| 2022 | 6.23 | -0.34 | 1.70 | -6.25 | 1.92 | -4.82 | 2.98 | 9.79 | -0.50 | 7.76 | -4.68 | -4.79 | 7.73 | - | 12.82 | - |
| 2021 | -3.34 | -2.90 | 5.02 | 3.12 | 7.55 | 3.60 | -3.51 | 0.48 | -4.42 | -10.28 | 1.14 | 3.04 | -1.87 | - | 4.72 | - |
| 2020 | -2.38 | -5.93 | -27.86 | 12.45 | 7.07 | 9.55 | 8.82 | -1.79 | -6.61 | -2.82 | 13.59 | 10.86 | 6.72 | - | 6.72 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
83.39%
AÇÕESR$ 462.707.052,01
51.38%
DERIVATIVOSR$ 285.092.796,89
9.31%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 51.658.504,07
3.28%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 18.199.773,72
0.02%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 110.974,23
Patrimônio
R$ 554.871.150,03
Cotistas
4
Web
Android
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