LÂMINA DE FUNDO
NAVI CRUISE MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMI
NAVI CRUISE MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMI
34791421000108
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,3740272
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.71%Patrimônio Líquido
R$ 276.371.599,14
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
05/11/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.93 | -3.15 | 8.25 | 5.05 | 5.79 | 0.69 | -4.87 | - | - | - | - | - | 12.64 | - | 43.37 | - |
| 2024 | -1.06 | 2.58 | -0.66 | -3.89 | -1.86 | 1.37 | 3.22 | 4.50 | -3.25 | -2.33 | -6.37 | -4.38 | -12.03 | - | 27.28 | - |
| 2023 | 2.27 | -3.97 | -4.89 | -0.10 | 6.59 | 8.06 | 2.62 | -1.04 | 0.69 | -2.20 | 12.44 | 6.12 | 28.25 | - | 44.69 | - |
| 2022 | 6.23 | -0.34 | 1.70 | -6.25 | 1.92 | -4.82 | 2.98 | 9.79 | -0.50 | 7.76 | -4.68 | -4.79 | 7.73 | - | 12.82 | - |
| 2021 | -3.34 | -2.90 | 5.02 | 3.12 | 7.55 | 3.60 | -3.51 | 0.48 | -4.42 | -10.28 | 1.14 | 3.04 | -1.87 | - | 4.72 | - |
| 2020 | -2.38 | -5.93 | -27.86 | 12.45 | 7.07 | 9.55 | 8.82 | -1.79 | -6.61 | -2.82 | 13.59 | 10.86 | 6.72 | - | 6.72 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
83.39%
AÇÕESR$ 230.466.276,52
51.38%
DERIVATIVOSR$ 141.999.727,64
9.31%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 25.730.195,88
3.28%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 9.064.988,45
0.02%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 55.274,32
Patrimônio
R$ 276.371.599,14
Cotistas
4
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.