LÂMINA DE FUNDO
NAVI CRUISE MASTER FIA
NAVI CRUISE MASTER FIA
34791421000108
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,4050008
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.73%
Patrimônio Líquido
R$ 331.868.572,00
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
05/11/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
5.9917.818.9833.6339.1649.92
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.93-3.158.255.055.99-------17.82-49.97-
2024-1.062.58-0.66-3.89-1.861.373.224.50-3.25-2.33-6.37-4.38-12.03-27.28-
20232.27-3.97-4.89-0.106.598.062.62-1.040.69-2.2012.446.1228.25-44.69-
20226.23-0.341.70-6.251.92-4.822.989.79-0.507.76-4.68-4.797.73-12.82-
2021-3.34-2.905.023.127.553.60-3.510.48-4.42-10.281.143.04-1.87-4.72-
2020-2.38-5.93-27.8612.457.079.558.82-1.79-6.61-2.8213.5910.866.72-6.72-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
83.39%
AÇÕESR$ 276.745.202,19
51.38%
DERIVATIVOSR$ 170.514.072,29
9.31%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 30.896.964,05
3.28%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 10.885.289,16
0.02%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 66.373,71
Patrimônio
R$ 331.868.572,00
Cotistas
4
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.