LÂMINA DE FUNDO
NAVI CRUISE FC FIA
NAVI CRUISE FC FIA
34791444000104
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,0951684
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-14.01%Patrimônio Líquido
R$ 34.502.087,22
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
05/11/2019
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.76 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.44 | - | 13.71 | - |
| 2024 | -1.79 | 2.54 | -0.84 | -4.05 | -2.02 | 1.21 | 3.05 | 4.32 | -3.41 | -2.50 | -6.51 | -4.53 | -14.14 | - | 12.09 | - |
| 2023 | 2.08 | -4.07 | -5.05 | -0.24 | 6.35 | 7.87 | 2.35 | -1.41 | 0.43 | -2.02 | 11.39 | 5.82 | 24.54 | - | 30.55 | - |
| 2022 | 6.05 | -0.49 | 1.51 | -6.39 | 1.74 | -4.99 | 2.80 | 9.58 | -0.67 | 7.52 | -4.70 | -4.97 | 5.61 | - | 4.83 | - |
| 2021 | -3.52 | -3.04 | 4.82 | 2.79 | 7.18 | 2.91 | -3.68 | 0.30 | -4.58 | -10.43 | 0.98 | 2.85 | -4.66 | - | -0.74 | - |
| 2020 | -2.54 | -6.08 | -28.01 | 12.20 | 6.85 | 9.33 | 8.47 | -1.95 | -6.67 | -2.99 | 13.39 | 10.40 | 4.11 | - | 4.11 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
83.40%
AÇÕESR$ 28.774.740,74
51.38%
DERIVATIVOSR$ 17.727.172,41
9.77%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 3.370.853,92
3.28%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1.131.668,46
0.02%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 6.900,42
Patrimônio
R$ 34.502.087,22
Cotistas
3
Web
Android
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