LÂMINA DE FUNDO
NAVI CRUISE ADVISORY FC - CIC EM ACOES - RESP LIMI
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34793078000122
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,1802704
Atualizado: 31/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.14%
Patrimônio Líquido
R$ 4.532.007,20
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/11/2019
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-5.0511.34-2.399.0426.0225.03
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.75-3.278.084.875.590.53-5.05-----11.33-25.03-
2024-1.221.93-0.83-4.06-2.021.213.044.31-3.41-2.50-6.51-4.54-14.18-12.31-
20232.10-4.07-5.05-0.256.407.882.43-1.230.52-2.3511.255.8124.47-30.87-
20226.04-0.491.52-6.391.73-4.992.799.46-0.657.31-4.52-4.905.57-5.14-
2021-3.52-3.044.812.857.132.98-3.670.33-4.59-10.390.962.83-4.56--0.41-
2020-2.58-6.06-27.8212.056.999.248.45-2.09-6.54-3.0213.3910.544.35-4.35-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
83.44%
AÇÕESR$ 3.781.506,81
51.41%
DERIVATIVOSR$ 2.329.904,90
9.53%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 431.900,29
3.28%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 148.649,84
0.02%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 906,40
Patrimônio
R$ 4.532.007,20
Cotistas
120
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