LÂMINA DE FUNDO
NAVI CRUISE ADVISORY FIC FIA
NAVI CRUISE ADVISORY FIC FIA
34793078000122
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,2204973
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.48%Patrimônio Líquido
R$ 5.301.041,84
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/11/2019
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.75 | -3.27 | 8.08 | 4.87 | 5.81 | - | - | - | - | - | - | - | 16.88 | - | 31.27 | - |
| 2024 | -1.22 | 1.93 | -0.83 | -4.06 | -2.02 | 1.21 | 3.04 | 4.31 | -3.41 | -2.50 | -6.51 | -4.54 | -14.18 | - | 12.31 | - |
| 2023 | 2.10 | -4.07 | -5.05 | -0.25 | 6.40 | 7.88 | 2.43 | -1.23 | 0.52 | -2.35 | 11.25 | 5.81 | 24.47 | - | 30.87 | - |
| 2022 | 6.04 | -0.49 | 1.52 | -6.39 | 1.73 | -4.99 | 2.79 | 9.46 | -0.65 | 7.31 | -4.52 | -4.90 | 5.57 | - | 5.14 | - |
| 2021 | -3.52 | -3.04 | 4.81 | 2.85 | 7.13 | 2.98 | -3.67 | 0.33 | -4.59 | -10.39 | 0.96 | 2.83 | -4.56 | - | -0.41 | - |
| 2020 | -2.58 | -6.06 | -27.82 | 12.05 | 6.99 | 9.24 | 8.45 | -2.09 | -6.54 | -3.02 | 13.39 | 10.54 | 4.35 | - | 4.35 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
83.44%
AÇÕESR$ 4.423.189,31
51.41%
DERIVATIVOSR$ 2.725.265,61
9.53%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 505.189,29
3.28%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 173.874,17
0.02%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.060,21
Patrimônio
R$ 5.301.041,84
Cotistas
127
Web
Android
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