LÂMINA DE FUNDO
NAVI CRUISE ADVISORY FIC FIA
NAVI CRUISE ADVISORY FIC FIA
34793078000122
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,2442317
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.79%
Patrimônio Líquido
R$ 4.856.787,74
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/11/2019
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.6819.768.1920.1439.3434.50
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.75-3.278.084.875.592.68------19.76-34.50-
2024-1.221.93-0.83-4.06-2.021.213.044.31-3.41-2.50-6.51-4.54-14.18-12.31-
20232.10-4.07-5.05-0.256.407.882.43-1.230.52-2.3511.255.8124.47-30.87-
20226.04-0.491.52-6.391.73-4.992.799.46-0.657.31-4.52-4.905.57-5.14-
2021-3.52-3.044.812.857.132.98-3.670.33-4.59-10.390.962.83-4.56--0.41-
2020-2.58-6.06-27.8212.056.999.248.45-2.09-6.54-3.0213.3910.544.35-4.35-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
83.44%
AÇÕESR$ 4.052.503,69
51.41%
DERIVATIVOSR$ 2.496.874,58
9.53%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 462.851,87
3.28%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 159.302,64
0.02%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 971,36
Patrimônio
R$ 4.856.787,74
Cotistas
123
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.