LÂMINA DE FUNDO
NAVI CRUISE A FC DE FIA
NAVI CRUISE A FC DE FIA
34793093000170
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,2056842
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.09%Patrimônio Líquido
R$ 120.640.627,72
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/11/2019
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.77 | -3.29 | 8.09 | 4.92 | 5.69 | 2.73 | - | - | - | - | - | - | 20.00 | - | 38.09 | - |
| 2024 | -1.78 | 2.55 | -0.84 | -4.05 | -2.02 | 1.20 | 3.03 | 4.37 | -3.37 | -2.49 | -6.52 | -4.53 | -14.07 | - | 15.08 | - |
| 2023 | 1.34 | -3.32 | -5.05 | -0.24 | 6.41 | 7.36 | 2.34 | -1.46 | 0.40 | -1.98 | 11.74 | 5.84 | 24.44 | - | 33.92 | - |
| 2022 | 6.04 | -0.49 | 1.52 | -6.39 | 1.74 | -4.98 | 2.80 | 7.60 | -0.43 | 7.10 | -4.43 | -3.58 | 5.37 | - | 7.62 | - |
| 2021 | -3.52 | -3.03 | 4.82 | 2.86 | 7.24 | 3.08 | -3.68 | 0.17 | -4.70 | -10.19 | 0.83 | 2.84 | -4.52 | - | 2.13 | - |
| 2020 | - | -6.09 | -28.01 | 12.25 | 6.89 | 9.36 | 8.60 | -1.97 | -6.76 | -2.99 | 13.40 | 10.43 | 6.97 | - | 6.97 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
83.24%
AÇÕESR$ 100.421.258,51
51.28%
DERIVATIVOSR$ 61.864.513,89
9.60%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 11.581.500,26
3.27%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 3.944.948,53
0.02%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 24.128,13
Patrimônio
R$ 120.640.627,72
Cotistas
74
Web
Android
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