LÂMINA DE FUNDO
NAVI COMPASS MASTER FIA
NAVI COMPASS MASTER FIA
32.138.770/0001-91
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,5746908
Atualizado: 11/10/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 19/10/2023
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/12/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0.23 | -0.17 | -1.04 | -0.69 | 0.71 | 1.76 | 1.88 | 0.61 | 0.63 | -5.41 | - | - | -2.13 | - | 52.80 | - |
| 2022 | 1.38 | 0.86 | -1.40 | 2.80 | 0.93 | 6.58 | -0.17 | 4.63 | 1.07 | 2.16 | 1.62 | -1.03 | 20.93 | - | 56.13 | - |
| 2021 | -0.72 | 0.46 | 0.24 | 0.26 | 2.03 | 2.93 | 0.03 | 2.50 | 0.88 | -2.55 | 2.60 | 1.01 | 9.96 | - | 29.11 | - |
| 2020 | -1.24 | 0.51 | -0.68 | 2.13 | -0.11 | 1.10 | 1.49 | -1.23 | -1.53 | -0.97 | 1.22 | 3.10 | 3.73 | - | 17.41 | - |
| 2019 | 3.05 | 0.38 | 0.74 | -0.22 | 1.22 | 1.44 | 0.87 | 1.84 | -0.01 | 1.53 | -1.10 | 2.79 | 13.19 | - | 13.19 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
56.91%
AGUESR$ 0,00
22.82%
Cotas de fundosR$ 0,00
1.30%
Valores a receberR$ 0,00
2.59%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.49%
Valores a pagar-R$ 0,00
3.60%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 0,00
15.66%
Investimento no exteriorR$ 0,00
0.20%
Merc Futuro - posic vendR$ 0,00
25.29%
Operações compromissadasR$ 0,00
0.00%
Merc Futuro - posic comprR$ 0,00
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 0,00
-28.24%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 0,00
0.36%
Opç compra - posiç titularesR$ 0,00
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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