LÂMINA DE FUNDO
NAVI COMPASS FC FIM
NAVI COMPASS FC FIM
32138793000104
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5618576
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.68%Patrimônio Líquido
R$ 46.304.037,54
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/12/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.14 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.11 | - | 55.03 | - |
| 2024 | 1.48 | 0.27 | -0.15 | -0.28 | -0.57 | 0.22 | 1.34 | 0.49 | -0.46 | -0.74 | -1.02 | 2.16 | 2.72 | - | 56.77 | - |
| 2023 | -0.24 | -0.26 | -1.21 | -0.82 | 0.55 | 1.60 | 1.73 | 1.04 | 2.07 | 1.12 | 1.53 | 1.33 | 8.70 | - | 52.62 | - |
| 2022 | 1.12 | 0.71 | -1.48 | 2.64 | 0.76 | 5.43 | -0.33 | 4.05 | 0.94 | 1.80 | 1.37 | -0.74 | 17.30 | - | 40.41 | - |
| 2021 | -0.87 | 0.31 | 0.05 | 0.10 | 1.81 | 2.34 | -0.14 | 2.04 | 0.66 | -2.38 | 2.38 | 0.82 | 7.24 | - | 19.70 | - |
| 2020 | -1.42 | 0.37 | -0.85 | 1.94 | -0.25 | 0.90 | 1.23 | -1.33 | -1.69 | -1.13 | 1.06 | 2.89 | 1.61 | - | 11.62 | - |
| 2019 | 2.40 | 0.28 | 0.56 | -0.24 | 0.95 | 1.12 | 0.64 | 1.44 | -0.08 | 1.19 | -1.07 | 2.30 | 9.85 | - | 9.85 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.95%
Cotas de fundosR$ 46.281.135,56
0.31%
Operações compromissadasR$ 143.827,87
0.00%
Valores a receberR$ 803,74
0.00%
DisponibilidadesR$ 269,33
-0.26%
Valores a pagar-R$ 121.997,65
Patrimônio
R$ 46.304.037,54
Cotistas
21
Web
Android
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