Rentabilidade do NASSAU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA - 20.077.326/0001-24

LÂMINA DE FUNDO

NASSAU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA - 20.077.326/0001-24

20.077.326/0001-24

Renda Fixa

Preço da Cota

R$ 300,4388532

Atualizado: 13/02/2026

Rentabilidade (Últ. 12 Meses)

+ 14.30%

Patrimônio Líquido

R$ 938.638.356,09

Atualizado: 16/01/2026

Classe ANBIMA

Renda Fixa

Subclasse

Duração Baixa

Tipo ANBIMA

Grau de Investimento

Data Inicial

13/05/2014

Benchmark

CDI

Administrador

Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

Gestor

Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.62	0.62	12.73	23.93	38.04	186.71

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2026	0.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.62	-	186.67	-
2025	0.92	0.88	0.85	0.95	1.08	0.98	1.17	1.11	1.11	1.17	1.00	1.11	13.05	-	184.91	-
2024	0.87	0.72	0.79	0.81	0.75	0.75	0.78	0.83	0.75	0.84	0.75	0.82	9.88	-	152.02	-
2023	1.12	0.56	1.06	0.86	1.01	0.96	0.96	1.04	0.92	0.90	0.82	0.85	11.64	-	129.36	-
2022	0.74	0.75	0.92	0.82	1.04	1.01	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.36	-	105.44	-
2021	0.15	0.11	0.24	0.18	0.27	0.31	0.39	0.46	0.45	0.49	0.58	0.77	4.49	-	82.85	-
2020	0.37	0.28	0.33	0.27	0.23	0.21	0.19	0.15	0.06	0.15	0.14	0.19	2.60	-	74.99	-
2019	0.54	0.49	0.46	0.51	0.54	0.46	0.56	0.50	0.46	0.47	0.37	0.37	5.88	-	70.55	-
2018	0.58	0.46	0.53	0.51	0.51	0.51	0.54	0.57	0.46	0.53	0.49	0.49	6.36	-	61.08	-
2017	1.08	0.86	1.05	0.79	0.94	0.86	0.81	0.80	0.64	0.65	0.56	0.53	10.00	-	51.45	-
2016	1.05	0.99	1.13	1.05	1.11	1.16	1.12	1.22	1.10	1.05	1.03	1.11	13.94	-	37.68	-
2015	0.94	0.84	1.06	0.96	1.00	1.08	1.19	1.13	1.14	1.12	1.05	1.16	13.43	-	20.84	-
2014	-	-	-	-	-	0.82	0.95	0.87	0.93	0.96	0.85	0.97	6.53	-	6.53	-

Composição

Última atualização: 20/02/2026

Patrimônio

R$ 938.638.356,09

Cotistas

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