LÂMINA DE FUNDO
NASSAU FI RF REF DI
NASSAU FI RF REF DI
20077326000124
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 262,5949525
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.95%Patrimônio Líquido
R$ 795.742.841,65
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
13/05/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.92 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.57 | - | 155.98 | - |
| 2024 | 0.87 | 0.72 | 0.79 | 0.81 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.83 | 0.75 | 0.84 | 0.75 | 0.82 | 9.88 | - | 152.02 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.56 | 1.06 | 0.86 | 1.01 | 0.96 | 0.96 | 1.04 | 0.92 | 0.90 | 0.82 | 0.85 | 11.64 | - | 129.36 | - |
| 2022 | 0.74 | 0.75 | 0.92 | 0.82 | 1.04 | 1.01 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.36 | - | 105.44 | - |
| 2021 | 0.15 | 0.11 | 0.24 | 0.18 | 0.27 | 0.31 | 0.39 | 0.46 | 0.45 | 0.49 | 0.58 | 0.77 | 4.49 | - | 82.85 | - |
| 2020 | 0.37 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.06 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 2.60 | - | 74.99 | - |
| 2019 | 0.54 | 0.49 | 0.46 | 0.51 | 0.54 | 0.46 | 0.56 | 0.50 | 0.46 | 0.47 | 0.37 | 0.37 | 5.88 | - | 70.55 | - |
| 2018 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.46 | 0.53 | 0.49 | 0.49 | 6.36 | - | 61.08 | - |
| 2017 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.94 | 0.86 | 0.81 | 0.80 | 0.64 | 0.65 | 0.56 | 0.53 | 10.00 | - | 51.45 | - |
| 2016 | 1.05 | 0.99 | 1.13 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.12 | 1.22 | 1.10 | 1.05 | 1.03 | 1.11 | 13.94 | - | 37.68 | - |
| 2015 | 0.94 | 0.84 | 1.06 | 0.96 | 1.00 | 1.08 | 1.19 | 1.13 | 1.14 | 1.12 | 1.05 | 1.16 | 13.43 | - | 20.84 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 0.82 | 0.95 | 0.87 | 0.93 | 0.96 | 0.85 | 0.97 | 6.53 | - | 6.53 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
87.96%
Títulos públicosR$ 699.926.729,92
9.20%
Operações compromissadasR$ 73.219.052,13
2.85%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 22.643.446,63
0.00%
Valores a receberR$ 21.334,43
0.00%
DisponibilidadesR$ 12.482,12
-0.01%
Valores a pagar-R$ 80.201,19
Patrimônio
R$ 795.742.841,65
Cotistas
1
Web
Android
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