LÂMINA DE FUNDO
NASHIRA PREV MODERADO FIF MULT CRED PRIV
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38049520000161
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 15,5354791
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.41%
Patrimônio Líquido
R$ 522.166.902,68
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/01/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.469.5911.7123.2535.9952.89
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.850.79-0.111.601.281.22-0.292.441.46---9.60-52.91-
20240.560.660.87-0.021.230.660.770.670.790.330.700.898.41-39.51-
20231.410.441.080.700.661.141.171.150.600.551.671.4712.72-28.69-
20220.220.962.250.951.100.440.551.711.441.57-0.650.6211.71-14.17-
2021--0.81-0.060.710.880.31-0.33-0.360.26-1.352.190.782.20-2.20-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
54.24%
Títulos públicosR$ 283.214.242,31
27.05%
Operações compromissadasR$ 141.231.771,92
15.33%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 80.026.505,81
1.44%
Cotas de fundosR$ 7.520.735,44
1.39%
DebênturesR$ 7.259.663,47
0.80%
Termo - vendas a receberR$ 4.173.850,80
0.01%
DisponibilidadesR$ 45.137,04
0.00%
Valores a receberR$ 6.869,66
0.00%
Opç compra -posiç lançadasR$ 351,34
-0.02%
Valores a pagar-R$ 115.633,60
-0.04%
Merc Futuro - posic vend-R$ 232.889,94
-0.18%
Merc Futuro - posic compr-R$ 962.993,83
Patrimônio
R$ 522.166.902,68
Cotistas
2
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