LÂMINA DE FUNDO
NASHIRA PREV MODERADO FIF MULT CRED PRIV RESPONSAB
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38049520000161
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 14,2799265
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.97%Patrimônio Líquido
R$ 554.994.666,94
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/01/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.85 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.42 | - | 41.49 | - |
| 2024 | 0.56 | 0.66 | 0.87 | -0.02 | 1.23 | 0.66 | 0.77 | 0.67 | 0.79 | 0.33 | 0.70 | 0.89 | 8.41 | - | 39.51 | - |
| 2023 | 1.41 | 0.44 | 1.08 | 0.70 | 0.66 | 1.14 | 1.17 | 1.15 | 0.60 | 0.55 | 1.67 | 1.47 | 12.72 | - | 28.69 | - |
| 2022 | 0.22 | 0.96 | 2.25 | 0.95 | 1.10 | 0.44 | 0.55 | 1.71 | 1.44 | 1.57 | -0.65 | 0.62 | 11.71 | - | 14.17 | - |
| 2021 | - | -0.81 | -0.06 | 0.71 | 0.88 | 0.31 | -0.33 | -0.36 | 0.26 | -1.35 | 2.19 | 0.78 | 2.20 | - | 2.20 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
54.24%
Títulos públicosR$ 301.019.450,44
27.05%
Operações compromissadasR$ 150.110.778,40
15.33%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 85.057.639,06
1.44%
Cotas de fundosR$ 7.993.551,56
1.39%
DebênturesR$ 7.716.066,43
0.80%
Termo - vendas a receberR$ 4.436.253,86
0.01%
DisponibilidadesR$ 47.974,73
0.00%
Valores a receberR$ 7.301,55
0.00%
Opç compra -posiç lançadasR$ 373,43
-0.02%
Valores a pagar-R$ 122.903,29
-0.04%
Merc Futuro - posic vend-R$ 247.531,34
-0.18%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.023.535,65
Patrimônio
R$ 554.994.666,94
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.