LÂMINA DE FUNDO
NASHIRA PREV MODERADO FIF MULT CRED PRIV RESPONSAB
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38049520000161
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 14,9357813
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.05%Patrimônio Líquido
R$ 517.406.616,60
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/01/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.85 | 0.79 | -0.11 | 1.60 | 1.28 | 1.22 | -0.39 | - | - | - | - | - | 5.34 | - | 46.96 | - |
| 2024 | 0.56 | 0.66 | 0.87 | -0.02 | 1.23 | 0.66 | 0.77 | 0.67 | 0.79 | 0.33 | 0.70 | 0.89 | 8.41 | - | 39.51 | - |
| 2023 | 1.41 | 0.44 | 1.08 | 0.70 | 0.66 | 1.14 | 1.17 | 1.15 | 0.60 | 0.55 | 1.67 | 1.47 | 12.72 | - | 28.69 | - |
| 2022 | 0.22 | 0.96 | 2.25 | 0.95 | 1.10 | 0.44 | 0.55 | 1.71 | 1.44 | 1.57 | -0.65 | 0.62 | 11.71 | - | 14.17 | - |
| 2021 | - | -0.81 | -0.06 | 0.71 | 0.88 | 0.31 | -0.33 | -0.36 | 0.26 | -1.35 | 2.19 | 0.78 | 2.20 | - | 2.20 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
54.24%
Títulos públicosR$ 280.632.345,97
27.05%
Operações compromissadasR$ 139.944.245,59
15.33%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 79.296.951,60
1.44%
Cotas de fundosR$ 7.452.173,35
1.39%
DebênturesR$ 7.193.481,42
0.80%
Termo - vendas a receberR$ 4.135.800,28
0.01%
DisponibilidadesR$ 44.725,55
0.00%
Valores a receberR$ 6.807,03
0.00%
Opç compra -posiç lançadasR$ 348,14
-0.02%
Valores a pagar-R$ 114.579,44
-0.04%
Merc Futuro - posic vend-R$ 230.766,82
-0.18%
Merc Futuro - posic compr-R$ 954.214,79
Patrimônio
R$ 517.406.616,60
Cotistas
2
Web
Android
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