LÂMINA DE FUNDO
NASHIRA PREV MODERADO FIF MULT CRED PRIV RESPONSAB
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38049520000161
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 14,8480915
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.25%
Patrimônio Líquido
R$ 514.407.282,81
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/01/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.655.169.6121.7635.3746.71
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.850.79-0.111.601.280.65------5.16-46.71-
20240.560.660.87-0.021.230.660.770.670.790.330.700.898.41-39.51-
20231.410.441.080.700.661.141.171.150.600.551.671.4712.72-28.69-
20220.220.962.250.951.100.440.551.711.441.57-0.650.6211.71-14.17-
2021--0.81-0.060.710.880.31-0.33-0.360.26-1.352.190.782.20-2.20-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
54.24%
Títulos públicosR$ 279.005.559,51
27.05%
Operações compromissadasR$ 139.133.008,37
15.33%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 78.837.278,26
1.44%
Cotas de fundosR$ 7.408.974,14
1.39%
DebênturesR$ 7.151.781,82
0.80%
Termo - vendas a receberR$ 4.111.825,62
0.01%
DisponibilidadesR$ 44.466,28
0.00%
Valores a receberR$ 6.767,58
0.00%
Opç compra -posiç lançadasR$ 346,12
-0.02%
Valores a pagar-R$ 113.915,24
-0.04%
Merc Futuro - posic vend-R$ 229.429,09
-0.18%
Merc Futuro - posic compr-R$ 948.683,34
Patrimônio
R$ 514.407.282,81
Cotistas
2
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