LÂMINA DE FUNDO
NASHIRA PREV MODERADO FIF MULT CRED PRIV RESPONSAB
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38049520000161
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 14,7958024
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.46%
Patrimônio Líquido
R$ 517.706.957,74
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/01/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.364.569.7022.4535.1945.88
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.850.79-0.111.601.36-------4.56-45.87-
20240.560.660.87-0.021.230.660.770.670.790.330.700.898.41-39.51-
20231.410.441.080.700.661.141.171.150.600.551.671.4712.72-28.69-
20220.220.962.250.951.100.440.551.711.441.57-0.650.6211.71-14.17-
2021--0.81-0.060.710.880.31-0.33-0.360.26-1.352.190.782.20-2.20-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
54.24%
Títulos públicosR$ 280.795.245,78
27.05%
Operações compromissadasR$ 140.025.479,60
15.33%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 79.342.981,43
1.44%
Cotas de fundosR$ 7.456.499,14
1.39%
DebênturesR$ 7.197.657,05
0.80%
Termo - vendas a receberR$ 4.138.201,00
0.01%
DisponibilidadesR$ 44.751,51
0.00%
Valores a receberR$ 6.810,99
0.00%
Opç compra -posiç lançadasR$ 348,34
-0.02%
Valores a pagar-R$ 114.645,95
-0.04%
Merc Futuro - posic vend-R$ 230.900,77
-0.18%
Merc Futuro - posic compr-R$ 954.768,68
Patrimônio
R$ 517.706.957,74
Cotistas
2
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