LÂMINA DE FUNDO
NASHIRA PREV AGRESSIVO FIF MULT CRED PRIV RESPONSA
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38050501000155
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 13,7308208
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.71%Patrimônio Líquido
R$ 47.416.505,97
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/01/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.30 | 0.88 | -0.72 | 2.03 | 1.84 | - | - | - | - | - | - | - | 4.38 | - | 35.89 | - |
| 2024 | -0.35 | 0.63 | 0.38 | -0.68 | 1.29 | 0.05 | 1.17 | 0.81 | 0.38 | -0.50 | 0.38 | 0.40 | 4.01 | - | 30.19 | - |
| 2023 | 0.76 | 0.78 | 1.59 | 1.51 | 1.77 | 1.45 | 0.93 | 0.85 | -0.16 | 0.34 | 2.70 | 2.33 | 15.86 | - | 25.17 | - |
| 2022 | -0.10 | 0.56 | 2.38 | 0.59 | 1.28 | -0.08 | -0.02 | 2.39 | 2.05 | 1.54 | -1.84 | -0.61 | 8.35 | - | 8.04 | - |
| 2021 | - | -1.28 | -0.31 | 0.52 | 0.96 | 0.53 | -0.48 | -0.87 | -0.35 | -2.17 | 2.74 | 0.50 | -0.29 | - | -0.29 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
51.52%
Títulos públicosR$ 24.429.059,74
25.07%
Operações compromissadasR$ 11.885.221,29
19.65%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 9.316.978,32
1.55%
DebênturesR$ 734.494,91
1.54%
Cotas de fundosR$ 729.545,62
0.82%
Termo - vendas a receberR$ 389.691,76
0.09%
DisponibilidadesR$ 40.371,51
0.00%
Valores a receberR$ 1.965,08
0.00%
Opç compra -posiç lançadasR$ 26,08
-0.03%
Valores a pagar-R$ 16.179,76
-0.03%
Merc Futuro - posic vend-R$ 16.589,81
-0.16%
Merc Futuro - posic compr-R$ 78.026,53
Patrimônio
R$ 47.416.505,97
Cotistas
1
Web
Android
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