LÂMINA DE FUNDO
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38050501000155
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 13,8165797
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.96%
Patrimônio Líquido
R$ 54.454.871,39
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/01/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.144.375.9215.2830.2335.91
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.300.88-0.722.031.601.39-1.14-----4.38-35.89-
2024-0.350.630.38-0.681.290.051.170.810.38-0.500.380.404.01-30.19-
20230.760.781.591.511.771.450.930.85-0.160.342.702.3315.86-25.17-
2022-0.100.562.380.591.28-0.08-0.022.392.051.54-1.84-0.618.35-8.04-
2021--1.28-0.310.520.960.53-0.48-0.87-0.35-2.172.740.50-0.29--0.29-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
51.52%
Títulos públicosR$ 28.055.236,87
25.07%
Operações compromissadasR$ 13.649.428,26
19.65%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 10.699.962,93
1.55%
DebênturesR$ 843.521,15
1.54%
Cotas de fundosR$ 837.837,21
0.82%
Termo - vendas a receberR$ 447.536,45
0.09%
DisponibilidadesR$ 46.364,14
0.00%
Valores a receberR$ 2.256,77
0.00%
Opç compra -posiç lançadasR$ 29,95
-0.03%
Valores a pagar-R$ 18.581,43
-0.03%
Merc Futuro - posic vend-R$ 19.052,35
-0.16%
Merc Futuro - posic compr-R$ 89.608,56
Patrimônio
R$ 54.454.871,39
Cotistas
1
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