LÂMINA DE FUNDO
NARVIK FIA - BDR NIVEL I - IE
NARVIK FIA - BDR NIVEL I - IE
29304017000114
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,73605349
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 35.42%Patrimônio Líquido
R$ 299.836.203,42
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/08/2018
Benchmark
IBOVESPA MÉDIO
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.53 | -1.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.15 | - | -22.56 | - |
| 2024 | 4.28 | 1.89 | 1.81 | 0.78 | 3.79 | 9.74 | 0.09 | 0.32 | -2.13 | 8.06 | 7.34 | 4.40 | 47.77 | - | -17.49 | - |
| 2023 | 1.28 | 2.47 | 1.11 | 0.58 | 0.50 | -1.13 | 0.81 | 1.93 | -1.90 | -4.09 | 4.52 | 2.51 | 8.63 | - | -44.16 | - |
| 2022 | -10.73 | -7.81 | -5.74 | -7.55 | -4.34 | 1.77 | 6.70 | -4.18 | -5.87 | 2.42 | 5.55 | 9.27 | -20.63 | - | -48.60 | - |
| 2021 | 4.35 | 6.82 | 4.40 | 1.32 | -2.92 | -2.37 | 6.22 | 1.87 | 0.66 | 8.73 | -1.16 | -23.72 | -0.22 | - | -35.24 | - |
| 2020 | 8.70 | -6.41 | -5.22 | -11.46 | 1.82 | 1.86 | 1.47 | 16.84 | -2.54 | -1.96 | 3.82 | 0.91 | 5.08 | - | -35.10 | - |
| 2019 | -0.80 | 6.51 | 7.06 | 2.10 | -5.08 | 3.50 | -11.52 | -17.03 | 1.34 | -12.93 | 9.28 | -3.00 | -22.09 | - | -38.23 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12.38 | 2.33 | -11.58 | -20.72 | - | -20.72 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.09%
Brazilian depos receipt BDRR$ 297.104.023,97
0.90%
Operações compromissadasR$ 2.711.613,98
0.05%
Valores a receberR$ 153.207,65
-0.04%
Valores a pagar-R$ 132.640,22
Patrimônio
R$ 299.836.203,42
Cotistas
1
Web
Android
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