LÂMINA DE FUNDO
NAOMI FIM CRED PRIV IE
NAOMI FIM CRED PRIV IE
13.651.918/0001-42
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,37465814
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.92%Patrimônio Líquido
R$ 25.156.032,80
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
15/06/2012
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.58 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 | - | 131.90 | - |
| 2024 | 0.28 | 0.57 | 0.60 | -0.64 | 0.68 | 0.33 | 1.10 | 1.18 | 3.01 | 0.66 | 0.89 | 0.89 | 9.94 | - | 129.56 | - |
| 2023 | 0.93 | 0.10 | 0.93 | 0.95 | 1.27 | 1.17 | 0.83 | 0.37 | -0.02 | 0.03 | 1.97 | 1.79 | 10.80 | - | 108.80 | - |
| 2022 | 1.02 | 0.61 | 2.69 | -0.41 | 1.10 | -0.51 | 1.09 | 2.02 | 1.13 | 1.67 | -0.73 | 0.28 | 10.36 | - | 88.45 | - |
| 2021 | -0.41 | -0.10 | 0.95 | 0.98 | 1.11 | 0.61 | -0.74 | -0.07 | -0.43 | -1.05 | 0.34 | 1.16 | 2.34 | - | 70.76 | - |
| 2020 | 0.33 | -24.52 | -7.00 | 2.21 | 1.61 | 1.84 | 2.66 | -0.19 | -1.24 | -0.05 | 3.02 | 2.90 | -20.13 | - | 66.86 | - |
| 2019 | 2.54 | 0.21 | 0.20 | 0.74 | 1.12 | 1.66 | 0.81 | 0.31 | 0.97 | 1.18 | -0.13 | 1.69 | 11.87 | - | 108.91 | - |
| 2018 | 2.49 | 0.36 | 0.42 | 0.32 | -1.17 | 0.22 | 1.06 | 0.41 | 0.45 | 1.49 | 0.63 | 0.25 | 7.11 | - | 86.74 | - |
| 2017 | 1.81 | 1.87 | 0.95 | 0.22 | -0.19 | 0.81 | 2.03 | 1.31 | 1.48 | 0.25 | -0.26 | 1.08 | 11.93 | - | 74.35 | - |
| 2016 | 1.26 | 1.20 | 1.54 | 2.12 | 0.60 | 1.34 | 1.85 | 1.30 | 1.24 | 1.73 | -0.31 | 1.46 | 16.43 | - | 55.76 | - |
| 2015 | 0.82 | 1.75 | 1.43 | 0.85 | 1.38 | 0.60 | 1.24 | 0.06 | 0.73 | 1.29 | 1.16 | 1.18 | 13.22 | - | 33.78 | - |
| 2014 | 0.44 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 1.02 | 0.73 | 0.96 | 1.10 | 0.17 | 0.60 | 1.04 | 0.32 | 8.57 | - | 18.16 | - |
| 2013 | 1.23 | 0.33 | 0.31 | 0.72 | 0.12 | -0.56 | 0.81 | 0.33 | 0.18 | 0.71 | 0.77 | 0.74 | 5.83 | - | 8.84 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.40 | 0.64 | 0.41 | 1.36 | 2.84 | - | 2.84 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
93.88%
Cotas de fundosR$ 23.616.265,99
5.79%
Títulos públicosR$ 1.455.492,49
0.20%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 49.744,84
0.16%
DebênturesR$ 39.136,55
0.03%
DisponibilidadesR$ 7.556,12
0.01%
Valores a receberR$ 1.596,20
-0.05%
Valores a pagar-R$ 13.759,72
Patrimônio
R$ 25.156.032,80
Cotistas
2
Web
Android
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