LÂMINA DE FUNDO
CL UNICA NANOOK FIM RESP LIMITADA
CL UNICA NANOOK FIM RESP LIMITADA
22253501000112
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,0612467
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.87%Patrimônio Líquido
R$ 15.978.509,41
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/06/2015
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Mercury Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.02 | 1.04 | 3.07 | 5.87 | 4.32 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | 15.66 | - | 102.92 | - |
| 2024 | -3.94 | 2.26 | -0.02 | -4.60 | -0.86 | 0.88 | 1.53 | 1.02 | -2.02 | 1.77 | -1.32 | -2.36 | -7.66 | - | 75.44 | - |
| 2023 | -0.58 | 0.08 | -4.02 | 0.83 | -10.27 | 5.29 | 2.28 | -3.33 | -0.56 | -4.78 | 3.80 | 2.26 | -9.60 | - | 90.00 | - |
| 2022 | 1.24 | 0.73 | 2.37 | -3.44 | 1.43 | -11.63 | 1.73 | 3.55 | -2.45 | 4.62 | -2.74 | -1.58 | -7.02 | - | 110.17 | - |
| 2021 | 2.94 | 5.00 | 5.44 | 5.42 | 0.58 | 1.60 | -2.08 | -2.82 | -0.64 | -3.52 | -0.13 | 5.39 | 17.88 | - | 126.04 | - |
| 2020 | 0.42 | -4.43 | -14.52 | 8.22 | 2.17 | 3.89 | 6.77 | -0.75 | -1.76 | 0.25 | 5.70 | 3.32 | 7.40 | - | 91.76 | - |
| 2019 | 3.91 | 0.71 | -0.04 | 2.87 | 2.38 | 4.02 | 1.28 | -0.68 | 1.10 | 1.43 | -0.25 | 1.80 | 20.04 | - | 78.54 | - |
| 2018 | 2.29 | 1.14 | -0.06 | 1.36 | -1.98 | -0.89 | 2.43 | -0.36 | 1.25 | 3.89 | 0.19 | 0.42 | 9.97 | - | 48.74 | - |
| 2017 | 3.40 | 2.76 | -0.31 | 1.32 | 1.80 | 0.22 | 0.42 | 4.91 | 3.00 | 1.29 | -1.89 | 1.65 | 20.02 | - | 35.25 | - |
| 2016 | -3.77 | 2.29 | 4.05 | 2.43 | -1.88 | -1.59 | 6.84 | -0.19 | -0.03 | 3.59 | -4.21 | -2.18 | 4.82 | - | 12.69 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 2.30 | 3.41 | 0.81 | 1.26 | 0.36 | -0.80 | 7.51 | - | 7.51 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
55.06%
AGUESR$ 8.797.658,63
36.01%
Cotas de fundosR$ 5.754.176,02
8.00%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.278.913,82
0.53%
Valores a receberR$ 84.412,08
0.42%
Merc Futuro - posic vendR$ 66.459,73
-0.02%
Valores a pagar-R$ 3.110,84
Patrimônio
R$ 15.978.509,41
Cotistas
1
Web
Android
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