LÂMINA DE FUNDO
NANNAI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
NANNAI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
14.487.362/0001-63
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,285589
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.28%Patrimônio Líquido
R$ 1.029.133,01
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/12/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.19 | -0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.53 | - | 26.05 | - |
| 2024 | -0.12 | 0.98 | 1.73 | 0.48 | 0.68 | 1.82 | 0.80 | 0.64 | -2.42 | 0.44 | 1.31 | 0.73 | 7.23 | - | 26.72 | - |
| 2023 | 1.22 | -0.40 | -0.13 | 0.63 | 1.26 | 1.42 | 1.07 | 0.06 | -0.44 | -0.18 | 3.12 | 2.51 | 10.55 | - | 18.18 | - |
| 2022 | 0.85 | 0.95 | 3.10 | 0.75 | 0.93 | -0.61 | 0.37 | 2.49 | 1.35 | 1.31 | -1.46 | 0.59 | 11.07 | - | 6.90 | - |
| 2021 | -0.29 | 0.54 | 0.20 | 1.60 | 0.85 | 0.48 | -1.98 | -6.80 | -0.85 | -2.17 | -0.93 | 1.81 | -7.57 | - | -3.76 | - |
| 2020 | 0.74 | -1.40 | -7.28 | 4.07 | 2.13 | 2.39 | 2.95 | 0.94 | -1.65 | -0.45 | 3.16 | 3.16 | 8.52 | - | 4.13 | - |
| 2019 | 3.11 | -0.10 | 0.19 | 0.73 | 1.28 | 1.84 | 0.39 | 0.84 | 0.75 | 1.54 | -0.24 | 2.49 | 13.54 | - | -4.05 | - |
| 2018 | 2.29 | 0.27 | 0.36 | 0.37 | -1.39 | -28.78 | 1.12 | 0.25 | 0.24 | 1.75 | 0.32 | -0.67 | -25.24 | - | -15.49 | - |
| 2017 | 1.47 | 1.58 | 1.16 | -20.76 | -0.57 | 0.59 | 1.98 | 1.07 | 1.52 | 0.32 | -0.00 | 1.25 | -12.17 | - | 13.04 | - |
| 2016 | 0.87 | 0.61 | -0.91 | 0.77 | 1.50 | -0.25 | 1.32 | 1.28 | 1.24 | 1.08 | 0.48 | 1.55 | 9.94 | - | 28.70 | - |
| 2015 | 0.91 | 2.00 | 3.03 | -0.48 | 1.95 | -11.41 | 3.25 | 1.37 | 2.12 | 0.77 | 1.10 | 1.21 | 5.05 | - | 17.07 | - |
| 2014 | 0.52 | 0.18 | 0.03 | -12.66 | 0.89 | 0.77 | 0.96 | 0.86 | 0.98 | 0.86 | 1.11 | 1.08 | -5.19 | - | 11.44 | - |
| 2013 | 0.59 | 0.30 | 0.20 | 0.67 | -0.05 | -0.54 | 0.73 | 0.44 | 0.01 | 1.04 | 1.52 | 0.89 | 5.94 | - | 17.54 | - |
| 2012 | 1.19 | 1.06 | 1.02 | 1.06 | 1.13 | 0.64 | 0.97 | 0.63 | 0.64 | 0.91 | 0.19 | 1.00 | 10.95 | - | 10.95 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.04%
Cotas de fundosR$ 1.029.592,52
0.00%
Valores a receberR$ 45,32
0.00%
DisponibilidadesR$ 32,39
-0.05%
Valores a pagar-R$ 537,22
Patrimônio
R$ 1.029.133,01
Cotistas
1
Web
Android
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