LÂMINA DE FUNDO
NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA
NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA
21082099000198
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 271,4549528
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.51%Patrimônio Líquido
R$ 254.328.881,17
Atualizado: 08/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
15/10/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.95 | 0.92 | 0.85 | 1.11 | 1.05 | 0.91 | 0.29 | - | - | - | - | - | 6.24 | - | 163.37 | - |
| 2024 | 0.90 | 0.65 | 0.80 | 0.58 | 0.79 | 0.65 | 1.12 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.67 | 0.65 | 9.38 | - | 147.90 | - |
| 2023 | -0.07 | 0.39 | 0.89 | 0.80 | 1.26 | 1.13 | 0.97 | 1.10 | 0.73 | 0.80 | 1.19 | 1.00 | 10.67 | - | 126.65 | - |
| 2022 | 0.66 | 0.79 | 0.92 | 0.73 | 1.07 | 1.01 | 1.03 | 1.26 | 1.23 | 0.99 | 0.54 | 1.21 | 12.06 | - | 104.79 | - |
| 2021 | -0.13 | -0.22 | 0.04 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.26 | 0.28 | 0.40 | 0.25 | 0.65 | 0.82 | 3.41 | - | 82.75 | - |
| 2020 | 0.58 | 0.48 | -0.95 | 0.48 | 0.72 | 0.46 | 1.02 | 0.03 | -0.16 | -0.03 | 0.35 | 1.12 | 4.16 | - | 76.73 | - |
| 2019 | 0.90 | 0.44 | 0.51 | 0.57 | 0.98 | 0.91 | 0.65 | 0.40 | 0.73 | 0.87 | -0.02 | 0.50 | 7.69 | - | 69.67 | - |
| 2018 | 0.85 | 0.72 | 0.80 | 0.54 | 0.03 | 0.27 | 0.85 | 0.33 | 0.64 | 1.16 | 0.69 | 0.97 | 8.13 | - | 57.55 | - |
| 2017 | 1.33 | 1.29 | 1.24 | 0.82 | 0.72 | 0.96 | 1.24 | 0.85 | 0.78 | 0.50 | 0.41 | 0.75 | 11.44 | - | 45.71 | - |
| 2016 | 1.43 | 1.05 | 1.22 | 1.22 | 0.99 | 1.23 | 1.12 | 1.21 | 1.20 | 1.11 | 0.89 | 1.15 | 14.73 | - | 30.75 | - |
| 2015 | 1.04 | 0.82 | 1.07 | 0.95 | 1.11 | 0.97 | 1.12 | 0.81 | 1.08 | 1.15 | 1.00 | 1.15 | 12.98 | - | 13.96 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.87 | 0.87 | - | 0.87 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
53.77%
Títulos públicosR$ 136.742.262,79
27.68%
DebênturesR$ 70.399.190,58
7.96%
Cotas de fundosR$ 20.243.897,34
6.98%
Operações compromissadasR$ 17.758.355,43
3.90%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 9.917.848,47
0.08%
Merc Futuro - posic vendR$ 199.932,59
0.05%
Opç venda - posiç titularesR$ 137.059,24
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.039,77
0.00%
Valores a receberR$ 5.602,25
-0.03%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 80.782,74
-0.12%
Merc Futuro - posic compr-R$ 292.981,15
-0.28%
Valores a pagar-R$ 707.075,67
Patrimônio
R$ 254.328.881,17
Cotistas
4
Web
Android
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