Rentabilidade do NAN CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO L - 21.082.099/0001-98

LÂMINA DE FUNDO

NAN CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO L - 21.082.099/0001-98

21.082.099/0001-98

Multimercados

Preço da Cota

R$ 296,311423

Atualizado: 18/02/2026

Rentabilidade (Últ. 12 Meses)

+ 14.38%

Patrimônio Líquido

R$ 230.045.017,01

Atualizado: 16/01/2026

Classe ANBIMA

Multimercados

Subclasse

Duração Livre

Tipo ANBIMA

Grau de Investimento

Data Inicial

15/10/2014

Benchmark

CDI

Administrador

Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

Gestor

Western Asset Management Company Limitada

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.60	0.60	12.72	23.36	37.84	182.07

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2026	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.60	-	182.06	-
2025	0.95	0.92	0.85	1.11	1.05	0.91	1.09	1.20	1.07	1.16	1.06	1.00	13.10	-	180.38	-
2024	0.90	0.65	0.80	0.58	0.79	0.65	1.12	0.71	0.73	0.75	0.67	0.65	9.38	-	147.90	-
2023	-0.07	0.39	0.89	0.80	1.26	1.13	0.97	1.10	0.73	0.80	1.19	1.00	10.67	-	126.65	-
2022	0.66	0.79	0.92	0.73	1.07	1.01	1.03	1.26	1.23	0.99	0.54	1.21	12.06	-	104.79	-
2021	-0.13	-0.22	0.04	0.35	0.31	0.35	0.26	0.28	0.40	0.25	0.65	0.82	3.41	-	82.75	-
2020	0.58	0.48	-0.95	0.48	0.72	0.46	1.02	0.03	-0.16	-0.03	0.35	1.12	4.16	-	76.73	-
2019	0.90	0.44	0.51	0.57	0.98	0.91	0.65	0.40	0.73	0.87	-0.02	0.50	7.69	-	69.67	-
2018	0.85	0.72	0.80	0.54	0.03	0.27	0.85	0.33	0.64	1.16	0.69	0.97	8.13	-	57.55	-
2017	1.33	1.29	1.24	0.82	0.72	0.96	1.24	0.85	0.78	0.50	0.41	0.75	11.44	-	45.71	-
2016	1.43	1.05	1.22	1.22	0.99	1.23	1.12	1.21	1.20	1.11	0.89	1.15	14.73	-	30.75	-
2015	1.04	0.82	1.07	0.95	1.11	0.97	1.12	0.81	1.08	1.15	1.00	1.15	12.98	-	13.96	-
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.87	0.87	-	0.87	-

Composição

Última atualização: 21/02/2026

Patrimônio

R$ 230.045.017,01

Cotistas

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