LÂMINA DE FUNDO
NAN CDI FIM LP
NAN CDI FIM LP
21082099000198
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 273,8427897
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.56%
Patrimônio Líquido
R$ 256.630.320,16
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
15/10/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.097.0910.9022.9036.56165.46
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.950.920.851.111.050.911.09-----7.09-165.48-
20240.900.650.800.580.790.651.120.710.730.750.670.659.38-147.90-
2023-0.070.390.890.801.261.130.971.100.730.801.191.0010.67-126.65-
20220.660.790.920.731.071.011.031.261.230.990.541.2112.06-104.79-
2021-0.13-0.220.040.350.310.350.260.280.400.250.650.823.41-82.75-
20200.580.48-0.950.480.720.461.020.03-0.16-0.030.351.124.16-76.73-
20190.900.440.510.570.980.910.650.400.730.87-0.020.507.69-69.67-
20180.850.720.800.540.030.270.850.330.641.160.690.978.13-57.55-
20171.331.291.240.820.720.961.240.850.780.500.410.7511.44-45.71-
20161.431.051.221.220.991.231.121.211.201.110.891.1514.73-30.75-
20151.040.821.070.951.110.971.120.811.081.151.001.1512.98-13.96-
2014-----------0.870.87-0.87-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
53.77%
Títulos públicosR$ 137.979.652,63
27.68%
DebênturesR$ 71.036.237,55
7.96%
Cotas de fundosR$ 20.427.085,72
6.98%
Operações compromissadasR$ 17.919.051,97
3.90%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 10.007.595,74
0.08%
Merc Futuro - posic vendR$ 201.741,79
0.05%
Opç venda - posiç titularesR$ 138.299,50
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.103,47
0.00%
Valores a receberR$ 5.652,95
-0.03%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 81.513,75
-0.12%
Merc Futuro - posic compr-R$ 295.632,35
-0.28%
Valores a pagar-R$ 713.474,04
Patrimônio
R$ 256.630.320,16
Cotistas
4
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