LÂMINA DE FUNDO
NALAQUE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
NALAQUE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
14759041000170
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 312,96551801
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.75%Patrimônio Líquido
R$ 11.233.660,85
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/01/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.07 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.71 | - | 209.21 | - |
| 2024 | -0.95 | 0.44 | -0.31 | -1.83 | 0.80 | 0.16 | 1.32 | 2.48 | -0.86 | -0.09 | -0.02 | -1.26 | -0.20 | - | 204.01 | - |
| 2023 | 0.99 | -0.49 | 0.70 | 1.11 | 3.17 | 2.44 | 1.25 | -0.35 | -0.94 | -0.12 | 3.80 | 3.06 | 15.49 | - | 204.62 | - |
| 2022 | 1.32 | 0.97 | 3.70 | -1.48 | 1.36 | -2.07 | 0.61 | 2.29 | 1.23 | 2.45 | -1.69 | -0.45 | 8.37 | - | 163.76 | - |
| 2021 | -1.35 | -1.68 | 0.91 | 1.43 | 1.97 | -0.10 | -1.41 | -1.37 | -1.33 | -2.58 | 1.24 | 1.08 | -3.27 | - | 143.39 | - |
| 2020 | 0.21 | -1.56 | -9.39 | 3.07 | 2.86 | 2.40 | 3.74 | -1.41 | -2.13 | -0.15 | 4.49 | 4.72 | 6.13 | - | 151.62 | - |
| 2019 | 1.87 | 0.28 | 0.41 | 0.68 | 1.19 | 1.53 | 0.73 | 0.32 | 0.99 | 1.31 | -0.24 | 1.71 | 11.30 | - | 137.08 | - |
| 2018 | 2.81 | 0.45 | 0.96 | 0.19 | -2.19 | 0.17 | 1.40 | 0.06 | 0.07 | 3.88 | 0.11 | 0.79 | 8.92 | - | 113.01 | - |
| 2017 | 1.64 | 2.22 | 1.21 | 0.22 | -0.48 | 0.56 | 3.13 | 1.42 | 1.57 | -0.13 | -0.21 | 0.95 | 12.72 | - | 95.57 | - |
| 2016 | 1.30 | 1.56 | 4.17 | 3.16 | 0.35 | 1.85 | 1.78 | 1.33 | 1.26 | 0.92 | -0.02 | 2.04 | 21.50 | - | 73.50 | - |
| 2015 | 2.07 | 0.76 | 0.78 | 0.85 | 1.73 | 0.19 | 0.24 | -1.49 | 0.00 | 1.81 | 1.27 | 0.91 | 9.46 | - | 42.80 | - |
| 2014 | -0.39 | 2.20 | 0.59 | 1.12 | 1.81 | 0.79 | 0.79 | 1.96 | -0.37 | 1.09 | 1.45 | -0.30 | 11.24 | - | 30.46 | - |
| 2013 | 0.48 | -0.42 | 0.23 | 0.82 | -0.75 | -0.22 | 0.95 | 0.23 | 0.40 | 0.67 | 0.33 | 0.84 | 3.60 | - | 17.28 | - |
| 2012 | - | - | 1.43 | 1.87 | 1.70 | 0.43 | 1.65 | 0.81 | 1.03 | 1.78 | 0.67 | 1.12 | 13.20 | - | 13.20 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
46.63%
Cotas de fundosR$ 5.238.637,10
41.66%
Títulos públicosR$ 4.679.826,28
8.37%
AGUESR$ 939.751,56
2.78%
DebênturesR$ 312.213,17
0.55%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 61.420,75
0.06%
Valores a receberR$ 6.254,20
0.01%
DisponibilidadesR$ 631,82
-0.05%
Valores a pagar-R$ 5.073,77
Patrimônio
R$ 11.233.660,85
Cotistas
2
Web
Android
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