LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO NAF ENIGMA II FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO NAF ENIGMA II FI
35865499000184
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 9.530,1495814
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.58%Patrimônio Líquido
R$ 11.009.705,26
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
15/01/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.90 | 0.93 | 5.27 | 5.62 | 5.07 | -0.35 | -2.48 | - | - | - | - | - | 17.91 | - | -22.71 | - |
| 2024 | -3.25 | 3.74 | 0.91 | -2.32 | -1.29 | 1.67 | 4.17 | 4.89 | -1.70 | -0.80 | -5.40 | -6.06 | -5.99 | - | -34.45 | - |
| 2023 | 3.33 | -1.80 | -52.08 | 0.83 | 7.85 | 7.41 | 2.07 | -1.95 | -0.88 | -4.85 | 11.98 | 5.15 | -36.88 | - | -30.27 | - |
| 2022 | 7.38 | -0.70 | 4.18 | -9.23 | 2.35 | -11.53 | 4.66 | 5.96 | 0.74 | 8.43 | -8.84 | -4.84 | -4.06 | - | 10.47 | - |
| 2021 | -2.94 | -3.09 | 4.05 | 3.37 | 4.78 | -0.38 | -4.04 | -2.16 | -6.92 | -8.32 | 3.55 | 0.16 | -12.25 | - | 15.15 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 7.52 | 8.03 | -4.00 | -2.92 | -1.15 | 12.48 | 9.02 | 31.22 | - | 31.22 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
90.93%
AGUESR$ 10.011.293,44
6.23%
Outras aplicaçõesR$ 685.886,00
2.09%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 230.039,70
1.09%
Valores a receberR$ 120.361,21
0.51%
Operações compromissadasR$ 55.877,37
0.03%
DisponibilidadesR$ 3.361,29
-0.88%
Valores a pagar-R$ 97.114,53
Patrimônio
R$ 11.009.705,26
Cotistas
1
Web
Android
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