LÂMINA DE FUNDO
NACIONA II CLASSE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
fundo cancelado
NACIONA II CLASSE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
14.843.683/0001-53
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 160,4670387
Atualizado: 27/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.84%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 10/06/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/02/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.89 | 0.71 | 0.78 | 0.79 | -0.52 | - | - | - | - | - | - | - | 2.67 | - | 56.28 | - |
| 2023 | 1.11 | -0.71 | 0.34 | 0.49 | 2.16 | 1.88 | 1.39 | 0.22 | 0.78 | 0.82 | 0.89 | 0.84 | 10.67 | - | 52.21 | - |
| 2022 | 1.60 | 0.75 | 2.36 | -0.48 | 1.19 | -0.74 | 1.14 | 2.27 | 1.03 | 1.54 | -1.24 | 0.48 | 10.28 | - | 37.54 | - |
| 2021 | -0.57 | 0.15 | 0.78 | 0.83 | 1.50 | 0.67 | -0.96 | -0.13 | -0.92 | -1.50 | -0.20 | 1.19 | 0.79 | - | 24.72 | - |
| 2020 | 0.16 | -1.63 | -6.86 | 2.31 | 1.98 | 1.55 | 2.18 | -0.20 | -1.53 | -0.06 | 3.08 | 2.53 | 3.13 | - | 23.74 | - |
| 2019 | 0.93 | -0.05 | 0.32 | 0.99 | -12.15 | 1.20 | 0.83 | 0.52 | 0.57 | 0.72 | 0.15 | 1.41 | -5.26 | - | 19.98 | - |
| 2018 | 0.97 | 0.69 | 0.29 | 0.64 | -0.69 | 0.10 | 1.40 | -0.11 | 0.91 | 1.72 | 0.35 | 0.34 | 6.79 | - | 26.64 | - |
| 2017 | 1.35 | 1.43 | 1.17 | 0.44 | 0.33 | 0.83 | 1.68 | 1.05 | 0.94 | 0.45 | 0.22 | 0.62 | 11.02 | - | 18.59 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 1.21 | 1.09 | 1.19 | 0.93 | 0.70 | 1.52 | 6.82 | - | 6.82 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
3.16%
AGUESR$ 0,00
76.76%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.01%
Valores a receberR$ 0,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.05%
Valores a pagar-R$ 0,00
15.72%
Títulos públicosR$ 0,00
4.39%
DebênturesR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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