LÂMINA DE FUNDO
NA X-15 FI FINANCEIRO DA CIC MULT RESPONSABILIDADE
NA X-15 FI FINANCEIRO DA CIC MULT RESPONSABILIDADE
34804063000112
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6959596
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.02%Patrimônio Líquido
R$ 45.162.966,26
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
26/09/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Spx Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.15 | 0.83 | -0.14 | 1.42 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | 1.28 | - | 68.04 | - |
| 2024 | 0.22 | 0.12 | 1.40 | -1.15 | -0.45 | 1.40 | 2.11 | 1.66 | 1.83 | 1.98 | 1.83 | 1.98 | 13.65 | - | 65.91 | - |
| 2023 | 1.83 | 0.36 | -0.42 | 0.72 | -1.34 | -3.07 | -2.18 | 3.07 | 0.41 | 0.46 | -0.84 | 1.61 | 0.44 | - | 45.99 | - |
| 2022 | 2.29 | 3.05 | 7.34 | 3.53 | 1.38 | 2.38 | -1.18 | 2.09 | 5.15 | -0.89 | -4.96 | 0.13 | 21.65 | - | 45.35 | - |
| 2021 | -0.66 | 5.37 | 2.57 | -0.06 | -0.58 | 0.28 | -2.88 | 0.30 | 3.40 | 1.70 | 0.11 | 1.78 | 11.66 | - | 19.48 | - |
| 2020 | 0.14 | 1.15 | 0.19 | 1.13 | -0.89 | 1.14 | 0.83 | 1.30 | -0.10 | 1.33 | -1.23 | 1.94 | 7.10 | - | 7.00 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.73 | 0.64 | -0.09 | - | -0.09 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.58%
Cotas de fundosR$ 45.425.317,93
0.02%
DisponibilidadesR$ 10.647,45
0.00%
Valores a receberR$ 883,57
-0.61%
Valores a pagar-R$ 273.882,02
Patrimônio
R$ 45.162.966,26
Cotistas
1
Web
Android
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