LÂMINA DE FUNDO
N V FC DE FIA
N V FC DE FIA
42831345000137
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,1810946
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.17%Patrimônio Líquido
R$ 72.936.236,91
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/09/2021
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.71 | -3.52 | 8.24 | 4.39 | 4.95 | - | - | - | - | - | - | - | 15.22 | - | 33.63 | - |
| 2024 | -2.27 | 2.95 | -1.41 | -3.53 | -1.74 | 1.27 | 3.24 | 4.40 | -3.08 | -2.81 | -5.91 | -4.46 | -13.09 | - | 15.98 | - |
| 2023 | -1.24 | -4.05 | -5.10 | -0.42 | 6.25 | 7.71 | 1.98 | -1.95 | 0.94 | -2.13 | 11.92 | 5.79 | 19.86 | - | 33.44 | - |
| 2022 | 6.46 | -0.31 | 1.99 | -6.64 | 1.63 | -5.01 | 2.90 | 8.20 | -0.62 | 7.59 | -4.61 | -4.46 | 5.84 | - | 11.33 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.04 | 3.09 | 5.19 | - | 5.19 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
88.42%
AÇÕESR$ 64.490.220,68
51.00%
DERIVATIVOSR$ 37.197.480,82
7.81%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 5.696.320,10
Patrimônio
R$ 72.936.236,91
Cotistas
23
Web
Android
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