LÂMINA DE FUNDO
MYKONOS FIM IE CRED PRIV
MYKONOS FIM IE CRED PRIV
33490022000136
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 997,37049541
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.49%Patrimônio Líquido
R$ 47.602.347,92
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/05/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.42 | 0.00 | 0.74 | -1.66 | 1.90 | - | - | - | - | - | - | - | 5.41 | - | -17.79 | - |
| 2024 | 0.56 | 0.67 | -1.10 | 1.14 | -0.43 | 0.09 | -0.70 | 1.35 | -0.87 | 0.16 | 1.10 | -0.10 | 1.85 | - | -22.01 | - |
| 2023 | 2.33 | 0.04 | -0.33 | 0.27 | 1.61 | 2.26 | -0.12 | 0.71 | 1.01 | 0.61 | 1.21 | 0.52 | 10.56 | - | -23.43 | - |
| 2022 | 1.55 | -0.83 | 1.83 | -9.45 | -0.71 | -3.42 | 2.45 | 3.96 | -0.92 | 0.27 | -0.57 | -1.22 | -7.46 | - | -30.74 | - |
| 2021 | -2.65 | -2.04 | 4.16 | 9.46 | 2.03 | 4.02 | -4.93 | -0.06 | 0.33 | -4.27 | -1.32 | 0.64 | 4.58 | - | -25.16 | - |
| 2020 | -49.58 | 60.62 | -19.58 | 15.41 | -8.28 | 6.16 | 8.08 | -3.30 | -5.80 | -4.63 | 7.69 | 3.76 | -23.22 | - | -28.43 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | -1.63 | 2.34 | 2.45 | 2.68 | -4.12 | -12.00 | 4.32 | -6.79 | - | -6.79 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
80.35%
Cotas de fundosR$ 38.249.905,10
17.16%
AGUESR$ 8.168.640,02
2.45%
Títulos de crédito privadoR$ 1.168.257,30
0.03%
DisponibilidadesR$ 13.951,81
0.02%
Valores a receberR$ 7.290,01
-0.01%
Valores a pagar-R$ 5.698,47
Patrimônio
R$ 47.602.347,92
Cotistas
1
Web
Android
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