LÂMINA DE FUNDO
MX FIA IE
MX FIA IE
10951899000181
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,5632576
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-27.11%Patrimônio Líquido
R$ 38.314.808,24
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/09/2009
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
João Nunes Ferreira Neto
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.58 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.82 | - | 50.62 | - |
| 2024 | 0.61 | -0.10 | 1.45 | 0.50 | 0.14 | 2.24 | 1.58 | -0.71 | -1.45 | 1.98 | -13.54 | -17.11 | -23.78 | - | 56.60 | - |
| 2023 | 0.90 | 0.32 | 0.49 | 0.85 | 2.15 | 1.50 | 0.35 | 0.60 | -0.26 | -0.40 | 2.72 | 0.61 | 10.24 | - | 105.46 | - |
| 2022 | 1.35 | -0.13 | 2.08 | -0.90 | 0.89 | -3.06 | 1.76 | 2.82 | 0.74 | 2.22 | -1.08 | -0.00 | 6.73 | - | 86.37 | - |
| 2021 | -0.87 | -1.02 | 1.68 | 0.90 | 1.33 | -0.33 | -0.77 | -17.67 | -1.19 | -1.85 | 1.02 | 2.22 | -16.82 | - | 74.62 | - |
| 2020 | 0.65 | -1.10 | -6.87 | 2.71 | 2.39 | 2.33 | 2.20 | -0.70 | -1.44 | -0.37 | 3.32 | 2.78 | 5.57 | - | 109.93 | - |
| 2019 | 4.61 | -0.20 | 0.51 | 0.71 | 0.64 | 1.68 | 0.94 | 0.52 | 0.83 | 1.02 | 0.63 | 2.21 | 14.95 | - | 98.86 | - |
| 2018 | 2.93 | 0.35 | 0.21 | 0.64 | -3.28 | -0.73 | 2.77 | -0.43 | 0.70 | 5.03 | 1.47 | 0.37 | 10.24 | - | 72.99 | - |
| 2017 | 3.16 | 2.07 | 0.26 | -10.89 | -0.46 | 0.51 | 2.45 | 2.73 | 2.20 | 0.07 | -1.20 | 2.24 | 2.33 | - | 56.92 | - |
| 2016 | -0.58 | 2.26 | -5.90 | 3.09 | -2.01 | 3.17 | 4.35 | 1.92 | 0.51 | 4.29 | -0.75 | 0.16 | 10.50 | - | 53.35 | - |
| 2015 | -1.17 | 3.40 | -1.75 | 3.14 | -0.78 | -0.05 | -0.54 | -1.72 | -0.28 | 1.91 | -0.25 | 0.32 | 2.09 | - | 38.78 | - |
| 2014 | -2.02 | -3.44 | 2.29 | 1.52 | 0.24 | 1.59 | 2.39 | 2.95 | -3.32 | 0.83 | 0.10 | -2.10 | 0.75 | - | 35.94 | - |
| 2013 | -0.50 | -1.15 | 0.68 | 1.67 | -0.93 | -2.84 | -2.63 | 0.91 | 1.88 | 2.01 | -0.84 | -0.62 | -2.48 | - | 34.93 | - |
| 2012 | 2.09 | 1.95 | 0.96 | 0.97 | -2.50 | 0.71 | 2.56 | -1.41 | 0.67 | 1.23 | -0.09 | 1.97 | 9.37 | - | 38.36 | - |
| 2011 | 0.70 | 1.78 | 1.61 | -0.76 | -0.03 | 0.12 | -0.44 | -1.16 | -0.69 | 2.53 | 0.99 | 1.45 | 6.19 | - | 26.50 | - |
| 2010 | 0.82 | 1.38 | 1.23 | 1.49 | 0.84 | -0.04 | 1.51 | 1.17 | 1.43 | 0.75 | -0.85 | 1.58 | 11.88 | - | 19.13 | - |
| 2009 | 0.98 | 6.18 | -0.69 | 6.48 | 6.48 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
33.39%
Títulos públicosR$ 12.791.402,56
24.10%
Cotas de fundosR$ 9.232.207,84
17.59%
DebênturesR$ 6.739.329,94
15.71%
AGUESR$ 6.019.382,43
4.85%
DisponibilidadesR$ 1.860.028,77
3.68%
Investimento no exteriorR$ 1.409.586,24
0.42%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 160.621,79
0.14%
Valores a receberR$ 55.208,67
0.13%
Brazilian depos receipt BDRR$ 48.405,55
0.01%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 3.689,63
-0.01%
Valores a pagar-R$ 5.055,78
Patrimônio
R$ 38.314.808,24
Cotistas
2
Web
Android
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