LÂMINA DE FUNDO
MVS FI FINANCEIRO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
MVS FI FINANCEIRO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
15612415000193
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,9996251
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.60%
Patrimônio Líquido
R$ 35.509.223,44
Atualizado: 16/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/06/2012
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Advisory Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.629.3716.3320.0227.27202.15
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.520.090.325.262.290.62------9.35-202.23-
2024-0.38-0.861.39-3.00-0.060.161.651.551.041.210.87-0.103.43-176.39-
20232.02-0.64-1.680.161.481.591.39-0.43-0.31-0.202.622.969.21-167.22-
20221.861.064.731.141.45-3.103.192.27-1.222.15-3.08-0.1710.44-144.69-
2021-1.161.26-0.231.532.471.72-2.910.031.35-2.62-1.502.232.00-121.56-
2020-0.23-1.45-7.884.753.571.092.900.63-2.03-1.145.153.077.97-117.21-
20193.70-2.34-1.530.150.841.731.17-0.781.021.56-0.413.478.73-101.18-
20183.660.800.58-0.03-0.050.660.76-0.580.543.04-0.72-0.118.79-85.03-
20172.571.371.220.30-0.680.591.611.441.93-0.14-1.200.7910.18-70.08-
20161.410.66-0.232.020.771.281.331.421.731.700.272.0515.37-54.36-
2015-0.242.472.010.141.000.272.25-0.240.791.031.231.1512.48-33.80-
20140.13-0.23-0.100.440.170.690.882.35-1.920.271.51-0.523.67-18.95-
20131.360.44-0.100.790.59-0.380.401.34-0.660.381.410.626.34-14.74-
2012------1.580.680.521.740.882.267.90-7.90-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.05%
Cotas de fundosR$ 35.525.916,33
0.01%
DisponibilidadesR$ 3.821,43
0.00%
Valores a receberR$ 1.356,45
-0.06%
Valores a pagar-R$ 21.871,88
Patrimônio
R$ 35.509.223,44
Cotistas
1
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