LÂMINA DE FUNDO
MVB50 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
MVB50 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
15649419000146
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,085439
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.54%Patrimônio Líquido
R$ 23.021.991,37
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/06/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.25 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.49 | - | 107.30 | - |
| 2024 | -0.37 | 0.55 | 0.92 | -1.94 | 1.14 | 1.20 | 1.55 | 1.26 | 1.53 | 0.87 | 1.03 | 0.14 | 8.11 | - | 106.28 | - |
| 2023 | 1.36 | -0.32 | 0.28 | 1.01 | -3.91 | 1.94 | 1.10 | 0.06 | -1.01 | -0.25 | 3.57 | 2.58 | 6.39 | - | 90.81 | - |
| 2022 | 1.64 | 0.90 | 3.29 | -5.89 | 0.95 | -1.66 | 1.62 | 2.83 | 1.45 | 2.05 | -1.50 | 0.03 | 5.49 | - | 79.35 | - |
| 2021 | -0.92 | -0.63 | 0.05 | 0.91 | 0.79 | 0.87 | -1.54 | 0.17 | -0.09 | -2.07 | -0.00 | 1.14 | -1.37 | - | 70.02 | - |
| 2020 | 0.17 | -0.83 | -7.10 | 1.98 | 1.71 | 2.36 | 3.66 | -0.84 | -1.46 | -0.19 | 3.37 | 4.13 | 6.62 | - | 72.38 | - |
| 2019 | 3.35 | 0.01 | 0.18 | 0.80 | 1.70 | 2.34 | 0.79 | 0.18 | 1.41 | 2.07 | -0.80 | 2.22 | 15.13 | - | 61.67 | - |
| 2018 | 2.42 | 0.49 | 0.95 | 0.48 | -1.65 | 0.21 | 1.36 | 0.05 | 0.33 | 3.27 | 0.54 | 0.28 | 9.00 | - | 40.43 | - |
| 2017 | 1.84 | 1.66 | -5.93 | 0.44 | -0.02 | 0.76 | 2.10 | 1.21 | 1.43 | 0.12 | 0.09 | 1.24 | 4.79 | - | 28.83 | - |
| 2016 | 1.25 | 1.01 | -15.75 | 1.44 | 1.07 | 1.17 | 1.85 | 1.40 | 1.29 | 1.85 | 0.24 | 1.33 | -3.28 | - | 22.94 | - |
| 2015 | 0.91 | 1.27 | -6.60 | 0.60 | 1.19 | 0.69 | 1.77 | 0.39 | 1.01 | 1.03 | 1.14 | 1.05 | 4.25 | - | 27.11 | - |
| 2014 | 0.58 | 0.66 | 0.65 | 0.76 | 0.89 | 0.85 | 0.94 | 1.23 | 0.49 | 0.65 | 1.01 | 0.67 | 9.79 | - | 21.93 | - |
| 2013 | 0.68 | 0.30 | 0.44 | 0.80 | 0.39 | -0.19 | 0.83 | 0.42 | 0.42 | 0.82 | 0.97 | 0.82 | 6.90 | - | 11.06 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | 0.79 | 0.57 | 0.94 | 0.56 | 0.97 | 3.89 | - | 3.89 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
82.26%
Cotas de fundosR$ 18.938.845,51
9.58%
Títulos públicosR$ 2.204.783,54
4.81%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.106.809,77
3.12%
Valores a receberR$ 717.507,83
0.32%
DisponibilidadesR$ 73.555,30
-0.08%
Valores a pagar-R$ 19.511,25
Patrimônio
R$ 23.021.991,37
Cotistas
1
Web
Android
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