LÂMINA DE FUNDO
MUTA FIM IE CRED PRIV
MUTA FIM IE CRED PRIV
14.171.591/0001-74
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,00662112
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.32%Patrimônio Líquido
R$ 22.399.122,74
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/12/2011
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.90 | 1.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.84 | - | 101.48 | - |
| 2024 | -0.40 | 0.44 | 0.87 | -2.23 | 1.02 | -0.69 | 1.07 | 2.47 | 0.62 | -0.86 | -2.04 | -2.86 | -2.70 | - | 92.18 | - |
| 2023 | 2.52 | -0.89 | -0.00 | 1.03 | 2.09 | 3.00 | 2.09 | -0.59 | -0.74 | -0.80 | 3.80 | 2.50 | 14.77 | - | 97.51 | - |
| 2022 | 3.14 | 0.98 | 5.72 | -2.33 | 1.41 | -4.05 | 1.88 | 2.43 | 1.19 | 2.70 | -2.55 | -0.62 | 9.90 | - | 72.09 | - |
| 2021 | -2.03 | -0.00 | 0.95 | 2.27 | 2.46 | 1.27 | -2.56 | -0.80 | -2.70 | -4.17 | -0.68 | 2.21 | -3.98 | - | 56.59 | - |
| 2020 | -1.31 | -5.12 | -17.73 | 3.43 | 3.53 | 4.29 | 5.87 | -0.90 | -1.71 | -0.56 | 8.77 | 4.81 | 0.57 | - | 63.08 | - |
| 2019 | 4.63 | 0.22 | -0.86 | 1.42 | 0.53 | 2.52 | 1.02 | -2.25 | 0.38 | 2.23 | 0.02 | 4.91 | 15.54 | - | 62.15 | - |
| 2018 | 2.25 | 0.62 | 0.54 | 0.12 | -2.03 | 0.18 | 1.68 | 0.82 | 0.09 | 3.40 | -0.14 | -0.10 | 7.58 | - | 40.34 | - |
| 2017 | 2.30 | 1.56 | 1.25 | 0.57 | 0.31 | 0.85 | 1.95 | 1.37 | 1.34 | 0.30 | -0.16 | 1.35 | 13.76 | - | 30.46 | - |
| 2016 | 1.50 | 1.45 | -0.22 | 1.96 | 1.07 | 1.53 | 2.28 | 1.44 | 1.28 | 3.08 | -3.50 | 2.02 | 14.64 | - | 14.68 | - |
| 2015 | 0.23 | 1.85 | 1.65 | 1.88 | 1.32 | 0.60 | 2.71 | -18.48 | -0.90 | 1.92 | 0.90 | 0.85 | -7.27 | - | 0.03 | - |
| 2014 | 0.24 | -0.27 | -0.18 | 0.38 | 0.87 | 0.52 | -14.42 | 0.98 | 2.74 | -0.83 | 0.73 | -0.55 | -10.41 | - | 7.87 | - |
| 2013 | 0.68 | 0.11 | 0.38 | 0.65 | -0.06 | -1.23 | 1.15 | 1.21 | -1.64 | 1.07 | 1.81 | 0.98 | 5.17 | - | 20.41 | - |
| 2012 | 1.24 | 1.48 | 1.10 | 1.90 | 0.04 | -0.12 | 1.60 | 1.33 | 1.24 | 1.62 | 0.60 | 1.60 | 14.49 | - | 14.49 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
83.77%
Cotas de fundosR$ 18.764.152,78
9.34%
Títulos públicosR$ 2.092.558,97
7.02%
AGUESR$ 1.572.192,19
0.22%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 49.464,71
0.01%
Valores a receberR$ 2.038,88
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.274,81
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 5.743,45
-0.07%
Valores a pagar-R$ 14.702,95
-0.28%
Merc Futuro - posic vend-R$ 62.113,71
Patrimônio
R$ 22.399.122,74
Cotistas
2
Web
Android
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