LÂMINA DE FUNDO
MUSTARD CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
MUSTARD CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
36521762000180
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 85,304812604
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.71%Patrimônio Líquido
R$ 14.987.000,38
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/04/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.01 | 0.87 | 0.96 | 1.05 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | 5.16 | - | -16.94 | - |
| 2024 | 0.36 | 0.67 | 0.67 | -0.11 | 0.70 | 0.49 | 0.97 | 1.22 | 0.76 | 0.35 | 0.82 | 0.33 | 7.47 | - | -21.01 | - |
| 2023 | 0.90 | 0.19 | 1.02 | 0.95 | 1.67 | -14.15 | 1.07 | 0.35 | 0.14 | 0.38 | 2.11 | 1.67 | -4.76 | - | -26.50 | - |
| 2022 | -0.31 | -0.16 | 0.12 | 0.28 | -36.37 | 2.48 | 0.88 | 1.86 | 1.67 | 1.66 | -0.19 | 0.49 | -30.59 | - | -22.83 | - |
| 2021 | -0.24 | -0.26 | 0.87 | 1.18 | 1.25 | 0.69 | -0.66 | 0.03 | -0.05 | -0.10 | 0.41 | 0.97 | 4.14 | - | 11.18 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 1.02 | 1.59 | 0.11 | -0.94 | -0.17 | 2.56 | 2.46 | 6.76 | - | 6.76 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
91.62%
Cotas de fundosR$ 13.731.258,20
7.98%
DebênturesR$ 1.195.768,17
0.39%
Títulos públicosR$ 58.927,21
0.04%
DisponibilidadesR$ 5.449,71
0.01%
Valores a receberR$ 1.077,67
-0.04%
Valores a pagar-R$ 5.480,13
Patrimônio
R$ 14.987.000,38
Cotistas
1
Web
Android
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