LÂMINA DE FUNDO
MUNIQUE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RE
MUNIQUE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RE
05898535000145
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 7,79622648
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.93%Patrimônio Líquido
R$ 28.784.374,37
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
09/02/2004
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.11 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.46 | - | 301.45 | 2898.56 |
| 2024 | -1.17 | 0.33 | 0.84 | -1.47 | 0.81 | 0.59 | 0.74 | 1.30 | 1.39 | 0.32 | 1.21 | 0.50 | 5.48 | - | 299.61 | 2880.87 |
| 2023 | 1.95 | -1.27 | -0.74 | 0.25 | 2.32 | 1.98 | 1.52 | -0.56 | -0.67 | -0.61 | 4.92 | 3.07 | 12.64 | - | 278.85 | 2681.25 |
| 2022 | 1.46 | 1.06 | 1.43 | -0.21 | 0.73 | -1.43 | 0.99 | 2.20 | 1.06 | 2.62 | -3.00 | -0.61 | 6.34 | - | 236.34 | 2272.50 |
| 2021 | -0.91 | 1.36 | 0.37 | 0.60 | 0.35 | 0.36 | -1.40 | 0.43 | 1.30 | -0.04 | 0.12 | 1.18 | 3.75 | - | 216.28 | 2079.62 |
| 2020 | -0.17 | -0.63 | -4.09 | 2.15 | 1.20 | 0.79 | 1.77 | 0.56 | -0.84 | 0.23 | 1.82 | 1.94 | 4.66 | - | 204.85 | 1969.71 |
| 2019 | 2.41 | 0.07 | 0.18 | 0.27 | 0.88 | 1.65 | 0.70 | 0.58 | 0.46 | 1.29 | -0.64 | 1.86 | 10.11 | - | 191.28 | 1839.23 |
| 2018 | 2.99 | 0.90 | 1.07 | 0.36 | -1.54 | 1.13 | 0.46 | 0.41 | 0.50 | 1.34 | -0.81 | -0.15 | 6.79 | - | 164.53 | 1582.02 |
| 2017 | 1.28 | 1.60 | 1.41 | 0.21 | -0.85 | 1.49 | 2.66 | 0.81 | 1.99 | -0.32 | 0.02 | 1.05 | 11.90 | - | 147.71 | 1420.29 |
| 2016 | 0.98 | 0.14 | -2.02 | 1.74 | 0.88 | 1.26 | 1.48 | 1.31 | 1.32 | 1.60 | -0.05 | 2.07 | 11.18 | - | 121.37 | 1167.02 |
| 2015 | 0.55 | 1.52 | 1.47 | 0.68 | 1.07 | 0.52 | 1.82 | 0.02 | 1.03 | 0.40 | 1.61 | 0.88 | 12.19 | - | 99.11 | 952.98 |
| 2014 | 0.04 | 0.50 | 0.67 | 0.85 | 0.99 | 0.88 | 1.02 | 1.08 | 0.28 | 0.72 | 1.16 | 0.51 | 9.05 | - | 77.48 | 745.00 |
| 2013 | 0.74 | 0.35 | 0.40 | 0.56 | 0.37 | -0.22 | 0.84 | 0.64 | 0.75 | 1.05 | 0.64 | 0.65 | 6.98 | - | 62.75 | 603.37 |
| 2012 | 1.18 | 1.30 | 1.08 | 1.08 | 0.55 | 0.68 | 1.07 | 0.81 | 0.70 | 1.00 | 0.73 | 0.84 | 11.59 | - | 52.13 | 501.25 |
| 2011 | 0.50 | 0.69 | 1.19 | 0.73 | 0.94 | 0.54 | 0.58 | 1.24 | 1.08 | 1.10 | 0.88 | 0.93 | 10.91 | - | 36.33 | 349.33 |
| 2010 | 0.77 | 0.47 | 0.62 | 0.43 | 0.68 | 0.78 | 0.91 | 0.88 | 0.76 | 0.91 | 0.83 | 0.87 | 9.28 | - | 22.92 | 220.38 |
| 2009 | 1.46 | 0.84 | 1.13 | 1.30 | 1.10 | 0.88 | 1.03 | 0.91 | 0.89 | 0.77 | 0.67 | 0.84 | 12.48 | 120.00 | 12.48 | 120.00 |
| 2008 | 0.22 | 0.91 | -0.28 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.79 | 0.56 | -0.11 | 0.19 | 1.08 | 1.32 | 7.91 | 7.91 | ||
| 2007 | 1.10 | 0.86 | 1.21 | 1.19 | 1.40 | 1.19 | 1.16 | 0.03 | 0.72 | 0.64 | 0.30 | 0.86 | 11.19 | 11.19 | ||
| 2006 | 1.01 | 1.40 | 1.80 | 1.01 | 1.53 | 1.66 | 1.56 | 10.40 | 10.40 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.01%
Cotas de fundosR$ 28.786.277,02
0.02%
DisponibilidadesR$ 6.453,07
0.00%
Valores a receberR$ 1.203,60
-0.03%
Valores a pagar-R$ 9.558,29
Patrimônio
R$ 28.784.374,37
Cotistas
1
Web
Android
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