LÂMINA DE FUNDO
MULTINVESTCASABLANCA FIM CREDPRIV IE
MULTINVESTCASABLANCA FIM CREDPRIV IE
32.670.541/0001-13
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,83944571
Atualizado: 30/10/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 2.372.582,51
Atualizado: 30/10/2023
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/04/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Multinvest Capital Administradora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.53 | 1.01 | 2.60 | 1.32 | 1.88 | 1.54 | 1.65 | -0.72 | -0.45 | -1.00 | - | - | 8.61 | - | -16.57 | - |
| 2022 | -1.47 | -8.52 | -0.85 | -6.48 | -8.72 | -8.90 | 3.94 | 0.83 | -4.19 | 3.07 | -4.62 | -3.35 | -33.69 | - | -23.19 | - |
| 2021 | -2.12 | -7.39 | 6.56 | -2.63 | 4.33 | -1.29 | -0.26 | 1.64 | -2.10 | -11.18 | -1.27 | 4.45 | -11.95 | - | 15.84 | - |
| 2020 | - | - | - | - | 0.65 | 9.83 | 7.90 | -3.99 | -4.89 | 1.81 | 13.12 | 4.88 | 31.56 | - | 31.56 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
44.74%
AGUESR$ 1.061.491,28
41.42%
Cotas de fundosR$ 982.795,23
14.05%
Operações compromissadasR$ 333.229,50
8.16%
Brazilian depos receipt BDRR$ 193.575,52
5.36%
Valores a receberR$ 127.263,60
4.03%
Títulos públicosR$ 95.660,85
0.03%
DisponibilidadesR$ 704,02
-0.42%
Valores a pagar-R$ 9.907,23
-17.37%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 412.221,74
Patrimônio
R$ 2.372.582,51
Cotistas
2
Web
Android
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