LÂMINA DE FUNDO
CLASSE I MULTINVEST ABSOLUT LONG BIASED FIM CRED P
CLASSE I MULTINVEST ABSOLUT LONG BIASED FIM CRED P
36672219000184
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,81005915
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.34%Patrimônio Líquido
R$ 138.194.914,39
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/07/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Multinvest Capital Administradora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.00 | -0.05 | 0.62 | 0.96 | 1.07 | 0.93 | 1.79 | - | - | - | - | - | 4.38 | - | 78.20 | - |
| 2024 | 1.27 | 0.98 | 1.09 | 0.87 | 1.26 | 1.11 | 1.18 | 0.76 | 0.61 | 1.28 | 0.82 | 1.00 | 12.94 | - | 70.72 | - |
| 2023 | 1.63 | 0.47 | 1.75 | 1.36 | 1.32 | 1.45 | 1.17 | 1.51 | 0.92 | 1.03 | 1.45 | 1.38 | 16.57 | - | 51.16 | - |
| 2022 | 0.43 | -0.27 | 2.05 | 1.28 | 1.61 | 1.29 | 1.27 | 1.36 | 1.31 | 1.35 | 1.42 | 1.52 | 15.62 | - | 29.68 | - |
| 2021 | -0.83 | -1.18 | 4.72 | 3.97 | 4.39 | -0.25 | -1.40 | -2.43 | -2.94 | -4.27 | -1.19 | 1.80 | -0.10 | - | 12.16 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.37 | 1.16 | 12.30 | 5.55 | 12.27 | - | 12.27 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
65.36%
Cotas de fundosR$ 90.330.005,76
24.80%
AGUESR$ 34.275.535,22
5.79%
Brazilian depos receipt BDRR$ 7.998.292,83
4.61%
Títulos públicosR$ 6.373.304,85
2.41%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 3.328.514,34
0.95%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.309.476,00
0.48%
Valores a receberR$ 669.320,29
0.10%
DebênturesR$ 143.527,65
0.00%
DisponibilidadesR$ 972,63
-0.02%
Merc Futuro - posic vend-R$ 23.388,96
-0.09%
Merc Futuro - posic compr-R$ 119.457,14
-4.41%
Valores a pagar-R$ 6.091.144,00
Patrimônio
R$ 138.194.914,39
Cotistas
1
Web
Android
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