LÂMINA DE FUNDO
MULTICOOP FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
MULTICOOP FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
26324274000120
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 197,8307876
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.03%
Patrimônio Líquido
R$ 2.748.569.934,93
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
26/06/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.237.5112.0625.3442.2490.94
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.960.960.931.011.151.041.23-----7.51-90.87-
20240.980.790.900.870.810.820.900.900.800.870.800.8010.73-77.54-
20231.140.421.060.871.111.111.181.271.050.960.960.9412.76-60.34-
20220.830.881.040.871.141.091.111.261.171.101.101.2013.57-42.19-
20210.210.220.240.340.360.410.490.630.610.570.680.815.71-25.20-
20200.420.29-1.520.420.480.500.640.360.260.190.260.332.64-18.44-
20190.560.510.490.530.550.470.570.510.460.400.210.345.75-15.39-
20180.590.470.540.510.530.530.560.590.470.540.500.516.53-9.12-
2017--------0.650.650.560.552.43-2.43-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
41.72%
DebênturesR$ 1.146.783.525,15
23.79%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 653.819.976,24
16.88%
Títulos públicosR$ 464.017.616,81
13.97%
Operações compromissadasR$ 383.934.128,79
3.65%
Cotas de fundosR$ 100.236.698,17
0.00%
DisponibilidadesR$ 22.171,99
0.00%
Valores a receberR$ 22.007,42
-0.01%
Valores a pagar-R$ 266.192,76
Patrimônio
R$ 2.748.569.934,93
Cotistas
6
Gráficos aninhados Gorila App
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