LÂMINA DE FUNDO
MTAK FIM CRED PRIV IE
MTAK FIM CRED PRIV IE
11.233.040/0001-08
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,0064365
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.89%
Patrimônio Líquido
R$ 19.883.772,45
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
09/11/2009
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.053.19-6.71-0.98-22.0190.25
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.76-0.620.013.11-1.05-------3.1980.7690.3034.66
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-260.51-
2023-3.132.18-1.20-2.250.65-13.47-0.952.222.12-0.052.04-0.93-13.02-84.4234.20
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
2022-16.56-3.81-4.973.28-2.948.21-0.640.632.69-2.981.091.24-15.65-112.0354.16
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20213.470.951.23-3.22-0.75-3.502.54-0.613.471.720.15-0.634.63104.28151.3787.48
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20204.480.601.204.3216.101.87-0.873.121.401.42-4.06-1.6730.151096.36140.2486.88
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
2019-0.751.192.590.59-10.860.150.107.791.04-1.294.23-0.113.6761.6884.5954.78
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
2018-2.331.020.625.522.651.71-0.015.42-0.69-3.263.920.7615.98249.3078.0555.69
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
2017-0.935.570.351.372.001.18-3.852.221.62-39.50-8.321.96-37.98-53.5242.59
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
2016-0.9940.72-4.300.295.96-3.973.731.82-0.141.301.90-1.1446.45332.02147.54140.13
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
2015-1.154.094.437.652.06-1.164.080.745.160.022.140.8432.54245.4069.0286.17
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
73.01%
Investimento no exteriorR$ 14.517.255,60
26.54%
Cotas de fundosR$ 5.277.136,70
0.48%
Títulos públicosR$ 94.593,37
0.01%
Valores a receberR$ 1.709,71
-0.03%
Valores a pagar-R$ 6.922,84
Patrimônio
R$ 19.883.772,45
Cotistas
1
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