LÂMINA DE FUNDO
MTAK FIM CRED PRIV IE
MTAK FIM CRED PRIV IE
11.233.040/0001-08
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,2135466
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 26.24%Patrimônio Líquido
R$ 22.061.038,66
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
09/11/2009
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.76 | -0.62 | 0.01 | 3.11 | -0.30 | 4.87 | 1.18 | - | - | - | - | - | 10.32 | 174.32 | 103.45 | 38.70 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 267.35 | - |
| 2023 | -3.13 | 2.18 | -1.20 | -2.25 | 0.65 | -13.47 | -0.95 | 2.22 | 2.12 | -0.05 | 2.04 | -0.93 | -13.02 | - | 84.42 | 34.20 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 246.81 | - |
| 2022 | -16.56 | -3.81 | -4.97 | 3.28 | -2.94 | 8.21 | -0.64 | 0.63 | 2.69 | -2.98 | 1.09 | 1.24 | -15.65 | - | 112.03 | 54.16 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | 3.47 | 0.95 | 1.23 | -3.22 | -0.75 | -3.50 | 2.54 | -0.61 | 3.47 | 1.72 | 0.15 | -0.63 | 4.63 | 104.28 | 151.37 | 87.48 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | 4.48 | 0.60 | 1.20 | 4.32 | 16.10 | 1.87 | -0.87 | 3.12 | 1.40 | 1.42 | -4.06 | -1.67 | 30.15 | 1096.36 | 140.24 | 86.88 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | -0.75 | 1.19 | 2.59 | 0.59 | -10.86 | 0.15 | 0.10 | 7.79 | 1.04 | -1.29 | 4.23 | -0.11 | 3.67 | 61.68 | 84.59 | 54.78 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | -2.33 | 1.02 | 0.62 | 5.52 | 2.65 | 1.71 | -0.01 | 5.42 | -0.69 | -3.26 | 3.92 | 0.76 | 15.98 | 249.30 | 78.05 | 55.69 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | -0.93 | 5.57 | 0.35 | 1.37 | 2.00 | 1.18 | -3.85 | 2.22 | 1.62 | -39.50 | -8.32 | 1.96 | -37.98 | - | 53.52 | 42.59 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | -0.99 | 40.72 | -4.30 | 0.29 | 5.96 | -3.97 | 3.73 | 1.82 | -0.14 | 1.30 | 1.90 | -1.14 | 46.45 | 332.02 | 147.54 | 140.13 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | -1.15 | 4.09 | 4.43 | 7.65 | 2.06 | -1.16 | 4.08 | 0.74 | 5.16 | 0.02 | 2.14 | 0.84 | 32.54 | 245.40 | 69.02 | 86.17 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
73.01%
Investimento no exteriorR$ 16.106.890,07
26.54%
Cotas de fundosR$ 5.854.981,35
0.48%
Títulos públicosR$ 104.951,31
0.01%
Valores a receberR$ 1.896,93
-0.03%
Valores a pagar-R$ 7.680,89
Patrimônio
R$ 22.061.038,66
Cotistas
1
Web
Android
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