LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO MTAK 3 FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO MTAK 3 FI
13397626000125
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 251,6431796
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.09%Patrimônio Líquido
R$ 52.893.959,50
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/06/2011
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Alerce Gestão de Recursos de Terceiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.92 | -0.89 | -2.73 | -0.29 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | -5.30 | - | 88.30 | - |
| 2024 | -1.02 | 8.78 | -1.66 | 0.34 | 2.34 | 1.50 | -0.40 | 0.59 | -0.94 | 3.68 | 2.03 | 2.79 | 19.10 | - | 98.84 | - |
| 2023 | -0.56 | 2.03 | -2.06 | 0.02 | 2.70 | 1.20 | -0.40 | -3.16 | 0.99 | 4.19 | 3.14 | -3.08 | 4.80 | - | 66.95 | - |
| 2022 | -5.76 | -0.06 | -2.02 | -2.45 | -1.10 | 0.77 | -0.43 | -9.28 | 1.27 | -0.56 | -2.07 | -1.50 | -21.28 | - | 59.30 | - |
| 2021 | 6.87 | 3.87 | -3.77 | 1.00 | 2.99 | -1.66 | 1.11 | -1.63 | 0.45 | -0.10 | -3.82 | -2.06 | 2.74 | - | 102.37 | - |
| 2020 | 0.75 | 1.86 | -2.39 | 9.95 | 10.74 | -1.92 | 1.20 | -0.66 | 1.27 | 3.08 | -3.74 | -1.13 | 19.48 | - | 96.97 | - |
| 2019 | -2.36 | -0.23 | 1.57 | -0.27 | -5.05 | -0.59 | 3.48 | 4.10 | -14.18 | 2.34 | -2.92 | 1.13 | -13.48 | - | 64.86 | - |
| 2018 | 0.14 | 0.51 | 0.69 | 2.15 | 2.08 | 1.49 | -0.88 | 3.15 | -2.28 | -7.85 | 2.85 | -0.87 | 0.68 | - | 90.54 | - |
| 2017 | -0.53 | -1.32 | 0.39 | 2.17 | -1.59 | 1.80 | -4.88 | 0.10 | 0.48 | -14.49 | -2.83 | 2.29 | -17.99 | - | 89.25 | - |
| 2016 | 0.87 | 0.35 | -0.81 | 2.22 | -2.98 | -2.63 | 4.65 | 0.07 | -2.18 | 3.89 | 7.39 | -2.94 | 7.55 | - | 130.77 | - |
| 2015 | -4.20 | -5.43 | 8.99 | 2.41 | -0.39 | 0.36 | 0.92 | -0.11 | 0.59 | -0.12 | 0.14 | 10.38 | 13.17 | - | 114.57 | - |
| 2014 | -1.24 | -1.22 | -9.02 | 0.80 | 6.07 | 4.97 | 1.87 | -0.14 | -2.85 | -1.58 | 1.81 | 4.28 | 2.87 | - | 89.60 | - |
| 2013 | 0.65 | 0.52 | 1.53 | -1.40 | 0.19 | -1.31 | -2.84 | 5.04 | 6.51 | -3.35 | -2.47 | 54.52 | 58.56 | - | 84.31 | - |
| 2012 | 0.14 | 0.08 | 0.18 | 0.09 | 0.07 | 0.25 | 0.09 | -0.01 | 1.02 | 0.54 | 11.65 | -0.83 | 13.46 | - | 16.24 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.21 | 0.07 | 0.21 | 1.54 | 0.40 | 2.45 | - | 2.45 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
46.51%
Investimento no exteriorR$ 24.599.224,48
30.39%
Cotas de fundosR$ 16.075.002,70
10.77%
AGUESR$ 5.694.848,78
7.12%
DebênturesR$ 3.764.486,11
4.15%
Brazilian depos receipt BDRR$ 2.194.474,38
0.75%
Valores a receberR$ 395.194,07
0.35%
Títulos públicosR$ 186.804,56
0.00%
DisponibilidadesR$ 721,03
-0.03%
Valores a pagar-R$ 16.795,26
Patrimônio
R$ 52.893.959,50
Cotistas
1
Web
Android
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