LÂMINA DE FUNDO
MSPIL FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
fundo cancelado
MSPIL FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31095963000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,468205
Atualizado: 03/10/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.87%Patrimônio Líquido
R$ 0,39
Atualizado: 03/10/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
09/10/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.27 | 0.75 | 0.57 | -0.33 | 0.80 | -0.10 | 1.23 | 0.58 | 0.40 | -0.17 | - | - | 3.50 | - | 34.38 | - |
| 2023 | 1.90 | -0.39 | -0.32 | 0.33 | 2.10 | 1.43 | 1.61 | 0.05 | -0.97 | -1.14 | 3.37 | 2.63 | 11.00 | - | 29.84 | - |
| 2022 | 1.69 | 1.14 | 3.99 | -3.58 | 0.14 | -3.94 | 3.62 | 2.59 | 0.87 | 2.09 | -2.11 | -0.22 | 6.07 | - | 16.97 | - |
| 2021 | -0.31 | -0.82 | 0.82 | 2.47 | 2.07 | 0.88 | -1.99 | -0.39 | -2.27 | -5.34 | -2.38 | 1.02 | -6.32 | - | 10.28 | - |
| 2020 | 0.68 | -3.13 | -14.51 | -1.31 | 4.25 | 4.56 | 5.19 | 0.42 | -2.05 | 0.01 | 6.28 | 4.37 | 2.95 | - | 17.72 | - |
| 2019 | 2.65 | -0.32 | -0.11 | 0.55 | 1.37 | 2.13 | 1.02 | 0.86 | 0.67 | 1.49 | 0.01 | 3.55 | 14.70 | - | 14.34 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.31 | -0.31 | - | -0.31 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.90%
Cotas de fundosR$ 0,39
0.09%
DisponibilidadesR$ 0,00
0.03%
Valores a receberR$ 0,00
-0.02%
Valores a pagar-R$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,39
Cotistas
1
Web
Android
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