LÂMINA DE FUNDO
MSF FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
MSF FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
22.150.527/0001-35
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 196,119437
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.73%Patrimônio Líquido
R$ 10.361.406,69
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
09/06/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.69 | 0.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.46 | - | 92.03 | - |
| 2024 | 0.21 | 0.26 | 0.69 | -0.29 | 0.81 | 0.33 | 1.04 | 0.90 | 0.60 | 0.30 | 0.63 | -0.58 | 5.00 | - | 89.26 | - |
| 2023 | 0.91 | -0.30 | 0.77 | 0.98 | -10.13 | 1.57 | 0.92 | 0.67 | 0.66 | 0.80 | 1.78 | 1.67 | -0.32 | - | 80.25 | - |
| 2022 | 0.74 | 0.51 | 2.66 | -6.76 | 1.05 | -1.19 | 0.81 | 2.22 | 1.12 | 1.71 | -0.90 | 0.14 | 1.78 | - | 80.83 | - |
| 2021 | -0.59 | -0.39 | 0.99 | 0.97 | 1.14 | 0.56 | -0.58 | -0.29 | -0.59 | -1.14 | 0.66 | 1.26 | 1.98 | - | 77.67 | - |
| 2020 | 0.12 | -1.05 | -6.66 | 2.00 | 1.51 | 1.81 | 2.91 | -0.27 | -1.35 | -0.11 | 3.43 | 3.35 | 5.38 | - | 74.22 | - |
| 2019 | 2.75 | 0.10 | 0.13 | 0.82 | 1.24 | 1.83 | 0.67 | 0.20 | 1.26 | 1.45 | -0.61 | 1.89 | 12.33 | - | 65.32 | - |
| 2018 | 2.68 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | -1.15 | 0.30 | 0.84 | 0.64 | 0.43 | 1.80 | 0.59 | 0.20 | 7.95 | - | 47.18 | - |
| 2017 | 1.66 | 1.83 | 0.94 | 0.32 | 0.10 | 0.83 | 1.55 | 1.24 | 1.55 | 0.24 | -0.12 | 1.05 | 11.76 | - | 36.34 | - |
| 2016 | 0.67 | 0.83 | 0.60 | 1.83 | 0.69 | 1.15 | 1.80 | 1.47 | 1.46 | 1.61 | -0.21 | 1.44 | 14.16 | - | 21.99 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 1.34 | 0.42 | 1.36 | 1.52 | 1.13 | 0.91 | 6.86 | - | 6.86 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
95.37%
Cotas de fundosR$ 9.882.045,53
2.25%
DebênturesR$ 232.841,35
1.49%
Títulos públicosR$ 154.746,95
0.91%
Operações compromissadasR$ 94.559,49
0.04%
DisponibilidadesR$ 4.268,25
0.01%
Valores a receberR$ 886,26
-0.08%
Valores a pagar-R$ 7.940,89
Patrimônio
R$ 10.361.406,69
Cotistas
1
Web
Android
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