LÂMINA DE FUNDO
MS GLOBAL OPP DOL ADV MASTER FIA IE
MS GLOBAL OPP DOL ADV MASTER FIA IE
33362028000128
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 274,8158085
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 47.70%Patrimônio Líquido
R$ 931.991.673,82
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/10/2019
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.03 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.01 | - | 132.98 | - |
| 2024 | 5.01 | 6.79 | 0.86 | -1.34 | -0.14 | 10.35 | -1.97 | 6.14 | 2.78 | 8.98 | 10.21 | 1.73 | 60.68 | - | 128.39 | - |
| 2023 | 11.09 | 5.31 | 1.42 | -2.35 | 5.50 | 1.34 | 2.65 | -2.89 | -5.48 | -6.53 | 10.75 | 3.95 | 25.59 | - | 42.14 | - |
| 2022 | -17.82 | -9.74 | -8.12 | -8.93 | -12.09 | -2.76 | 11.82 | 0.51 | -9.44 | -1.59 | 7.06 | -3.14 | -44.89 | - | 13.18 | - |
| 2021 | 4.41 | 4.51 | -2.09 | 2.64 | -5.39 | -1.09 | 1.24 | 1.52 | 0.67 | 7.46 | -2.77 | -2.53 | 8.13 | - | 105.37 | - |
| 2020 | 9.08 | -2.94 | 7.55 | 18.08 | 5.71 | 7.82 | 3.39 | 15.59 | 3.05 | -0.98 | 3.69 | 0.24 | 94.24 | - | 89.93 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.22 | -2.22 | - | -2.22 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.40%
Investimento no exteriorR$ 926.370.179,64
3.01%
Cotas de fundosR$ 28.029.808,03
2.39%
DisponibilidadesR$ 22.247.494,96
2.06%
Operações compromissadasR$ 19.228.336,82
1.29%
Outras aplicaçõesR$ 12.006.077,98
0.01%
Valores a receberR$ 81.606,98
-8.15%
Valores a pagar-R$ 75.971.823,21
Patrimônio
R$ 931.991.673,82
Cotistas
19
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.