LÂMINA DE FUNDO
MS GL F I ADV MASTER FIM IE
MS GL F I ADV MASTER FIM IE
32385211000186
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4507673
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.84%Patrimônio Líquido
R$ 13.909.237,92
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/04/2019
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.06 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.73 | - | 38.93 | - |
| 2024 | 0.26 | -0.28 | 1.08 | -0.79 | 1.11 | 1.04 | 1.23 | 1.30 | 1.09 | -0.60 | 1.16 | -0.08 | 6.68 | - | 36.56 | - |
| 2023 | 3.00 | -0.19 | 1.30 | 0.70 | -0.32 | 0.85 | 1.08 | 0.27 | -0.31 | -0.05 | 2.31 | 3.36 | 12.58 | - | 28.01 | - |
| 2022 | -0.17 | -1.03 | -0.12 | -1.01 | 0.17 | -1.88 | 2.05 | 0.52 | -1.80 | 0.35 | 2.23 | 0.71 | -0.07 | - | 13.71 | - |
| 2021 | -0.13 | -0.52 | -0.25 | 0.61 | 0.59 | 0.43 | 0.64 | 0.54 | -0.01 | 0.16 | 0.10 | 0.99 | 3.18 | - | 13.79 | - |
| 2020 | 0.63 | 0.47 | -8.36 | 3.59 | 2.00 | 2.19 | 1.44 | 0.43 | -0.02 | 0.31 | 1.61 | 0.89 | 4.78 | - | 10.28 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 1.43 | 1.01 | 1.17 | 0.02 | 0.54 | 0.19 | 0.78 | 5.25 | - | 5.25 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.36%
Investimento no exteriorR$ 13.820.696,44
1.52%
Cotas de fundosR$ 211.918,17
1.37%
Outras aplicaçõesR$ 190.062,80
1.36%
Valores a receberR$ 189.339,56
0.42%
Títulos públicosR$ 58.803,28
0.00%
DisponibilidadesR$ 320,75
-4.04%
Valores a pagar-R$ 561.902,61
Patrimônio
R$ 13.909.237,92
Cotistas
1
Web
Android
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