LÂMINA DE FUNDO
MS GL BRANDS ADV MASTER FIA IE
MS GL BRANDS ADV MASTER FIA IE
37489180000127
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 171,3030103
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.72%Patrimônio Líquido
R$ 94.468.195,25
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.01 | 0.17 | -0.34 | -0.69 | 6.40 | -0.95 | 1.08 | - | - | - | - | - | 10.90 | - | 79.38 | - |
| 2024 | 2.55 | 2.62 | -0.51 | -4.19 | 2.83 | 2.97 | 2.91 | 3.54 | 1.82 | -0.41 | 2.66 | -0.95 | 16.70 | - | 61.75 | - |
| 2023 | 4.35 | 0.74 | 3.85 | 2.03 | -1.28 | 3.99 | 3.04 | -0.53 | -6.09 | -3.46 | 7.83 | 4.24 | 19.43 | - | 38.60 | - |
| 2022 | -6.08 | -2.65 | 2.33 | -3.24 | -1.84 | -6.07 | 8.15 | -3.15 | -8.65 | 4.34 | 6.74 | -0.20 | -11.23 | - | 16.05 | - |
| 2021 | -1.44 | -0.46 | 3.43 | 5.46 | 0.48 | 2.77 | 3.19 | 1.14 | -2.07 | 4.49 | -0.45 | 6.63 | 25.27 | - | 30.73 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.77 | 7.50 | 3.02 | 4.36 | - | 4.36 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.44%
Investimento no exteriorR$ 93.937.705,32
3.99%
Outras aplicaçõesR$ 3.772.954,76
3.94%
Operações compromissadasR$ 3.725.785,00
3.06%
Cotas de fundosR$ 2.889.280,94
1.51%
DisponibilidadesR$ 1.426.284,50
0.01%
Valores a receberR$ 4.937,18
-11.95%
Valores a pagar-R$ 11.288.750,95
Patrimônio
R$ 94.468.195,25
Cotistas
5
Web
Android
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