LÂMINA DE FUNDO
MS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
MS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
24300695000195
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 132,9288115
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.83%Patrimônio Líquido
R$ 11.141.381,63
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/04/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.56 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.10 | - | 31.16 | - |
| 2024 | 0.22 | 0.30 | 0.73 | -0.13 | 0.76 | 0.81 | 1.07 | 1.00 | 0.54 | 0.72 | 0.43 | 0.02 | 6.66 | - | 29.74 | - |
| 2023 | 1.55 | -1.07 | -0.27 | 0.37 | 1.74 | 1.06 | 0.15 | 0.43 | 0.49 | 0.33 | 1.64 | 1.25 | 7.90 | - | 21.64 | - |
| 2022 | 0.41 | -0.70 | 2.18 | -31.88 | -0.35 | -3.54 | 1.93 | 3.51 | 1.21 | 1.93 | -2.28 | 0.08 | -28.99 | - | 12.73 | - |
| 2021 | -0.78 | 0.23 | 0.76 | -5.91 | 3.11 | 0.99 | -0.13 | -1.30 | -1.33 | -2.58 | -0.53 | 1.67 | -5.92 | - | 58.75 | - |
| 2020 | 0.61 | -4.09 | -17.89 | 6.05 | 3.96 | 4.50 | 4.35 | -0.25 | -3.55 | -0.45 | 7.05 | 5.54 | 3.07 | - | 68.74 | - |
| 2019 | 4.62 | -0.60 | -0.35 | 1.21 | 1.06 | 2.75 | 1.69 | 0.99 | 1.07 | 1.91 | 0.87 | 6.27 | 23.49 | - | 63.71 | - |
| 2018 | 4.04 | 0.20 | 0.35 | 0.18 | -3.86 | -1.25 | 2.16 | -0.55 | 0.63 | 3.04 | 1.13 | 0.59 | 6.63 | - | 32.57 | - |
| 2017 | 2.22 | 1.87 | 0.62 | 0.49 | -1.16 | 0.61 | 2.92 | 2.80 | 2.64 | 0.53 | -0.61 | 2.32 | 16.24 | - | 24.33 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 1.87 | 1.14 | 1.06 | 1.17 | -0.17 | 1.71 | 6.96 | - | 6.96 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
81.71%
Cotas de fundosR$ 9.103.222,95
13.19%
DebênturesR$ 1.469.964,81
3.29%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 366.452,51
1.84%
AGUESR$ 204.512,10
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.424,71
0.01%
Valores a receberR$ 1.217,29
-0.05%
Valores a pagar-R$ 5.412,88
Patrimônio
R$ 11.141.381,63
Cotistas
1
Web
Android
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