LÂMINA DE FUNDO
MRV FI RF CRED PRIV RESP LIM
MRV FI RF CRED PRIV RESP LIM
35.684.936/0001-63
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,41734841
Atualizado: 17/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.86%
Patrimônio Líquido
R$ 85.720.523,22
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Vista Asset Managment Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.485.5110.3024.2337.4840.78
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.970.770.860.770.770.770.48-----5.5296.6740.8098.88
CDI0.970.800.830.890.830.790.47-----5.71-41.26-
20231.150.651.160.901.060.880.900.990.930.880.810.8511.7590.1833.4399.40
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.63-
20220.800.891.040.921.111.041.001.081.021.001.051.1112.75102.9919.40106.44
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.23-
20210.160.110.280.290.340.400.450.550.580.580.820.845.53124.555.90113.41
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.20-
2020----------0.110.240.3547.950.3547.95
CDI-------0.100.160.160.150.160.73-0.73-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
49.91%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 42.780.027,20
34.32%
Títulos públicosR$ 29.417.292,28
10.29%
Cotas de fundosR$ 8.822.187,38
5.48%
DebênturesR$ 4.701.077,22
0.01%
Valores a receberR$ 6.112,11
0.00%
DisponibilidadesR$ 55,27
-0.01%
Valores a pagar-R$ 6.228,09
Patrimônio
R$ 85.720.523,22
Cotistas
1
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