LÂMINA DE FUNDO
MRV FI RF CRED PRIV RESP LIM
MRV FI RF CRED PRIV RESP LIM
35.684.936/0001-63
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,4101843
Atualizado: 25/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.06%Patrimônio Líquido
R$ 85.843.776,81
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Vista Asset Managment Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.97 | 0.77 | 0.86 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | -0.10 | - | - | - | - | - | 4.91 | 82.24 | 39.98 | 96.08 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.71 | - | - | - | - | - | 5.97 | - | 41.61 | - |
| 2023 | 1.15 | 0.65 | 1.16 | 0.90 | 1.06 | 0.88 | 0.90 | 0.99 | 0.93 | 0.88 | 0.81 | 0.85 | 11.75 | 90.18 | 33.43 | 99.40 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 33.63 | - |
| 2022 | 0.80 | 0.89 | 1.04 | 0.92 | 1.11 | 1.04 | 1.00 | 1.08 | 1.02 | 1.00 | 1.05 | 1.11 | 12.75 | 102.99 | 19.40 | 106.44 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.23 | - |
| 2021 | 0.16 | 0.11 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.40 | 0.45 | 0.55 | 0.58 | 0.58 | 0.82 | 0.84 | 5.53 | 124.55 | 5.90 | 113.41 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.20 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 0.24 | 0.35 | 47.95 | 0.35 | 47.95 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.73 | - | 0.73 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
49.91%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 42.841.538,63
34.32%
Títulos públicosR$ 29.459.590,05
10.29%
Cotas de fundosR$ 8.834.872,40
5.48%
DebênturesR$ 4.707.836,68
0.01%
Valores a receberR$ 6.120,90
0.00%
DisponibilidadesR$ 55,35
-0.01%
Valores a pagar-R$ 6.237,05
Patrimônio
R$ 85.843.776,81
Cotistas
1
Web
Android
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